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愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(A)-歐元 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
337.68 |
0.95 |
0.28% |
4.54% |
2024/05/03 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/03 |
337.68 |
0.28% |
2024/04/18 |
338.88 |
0.39% |
| 2024/05/02 |
336.73 |
-0.78% |
2024/04/17 |
337.56 |
-0.43% |
| 2024/04/30 |
339.37 |
-1.74% |
2024/04/16 |
339.01 |
-1.02% |
| 2024/04/29 |
345.39 |
0.37% |
2024/04/15 |
342.52 |
-0.75% |
| 2024/04/26 |
344.12 |
0.86% |
2024/04/12 |
345.11 |
-1.16% |
| 2024/04/25 |
341.20 |
-1.00% |
2024/04/11 |
349.17 |
-0.24% |
| 2024/04/24 |
344.63 |
-0.26% |
2024/04/10 |
350.01 |
-0.51% |
| 2024/04/23 |
345.52 |
0.65% |
2024/04/09 |
351.80 |
0.21% |
| 2024/04/22 |
343.29 |
0.48% |
2024/04/08 |
351.07 |
-0.46% |
| 2024/04/19 |
341.64 |
0.81% |
2024/04/05 |
352.69 |
1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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