M&G新興市場債券基金-C/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.5236 0.0071 0.08% -2.25% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -7.89% -18.50% 7.15%
含息 - - - - - - - -2.52% -13.15% 14.23%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0493 9.8335 0.50%
02/21 0.0493 9.7296 0.51%
03/21 0.0473 8.8955 0.53%
04/25 0.0426 8.7130 0.49%
05/23 0.0395 8.3356 0.47%
06/20 0.0514 8.1024 0.63%
07/18 0.0384 7.6003 0.51%
08/22 0.0415 8.1417 0.51%
09/20 0.0484 8.0271 0.60%
10/24 0.0401 7.4650 0.54%
11/21 0.042 7.9683 0.53%
12/19 0.0447 8.2040 0.54%
總計 0.5345 8.2040 6.52%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0456 8.4327 0.54%
02/20 0.0455 8.2518 0.55%
03/20 0.0432 8.1262 0.53%
04/24 0.0474 8.2540 0.57%
05/22 0.0441 8.2425 0.54%
06/19 0.052 8.4249 0.62%
07/24 0.0497 8.5722 0.58%
08/21 0.0512 8.3324 0.61%
09/18 0.0486 8.2906 0.59%
10/23 0.0463 7.9236 0.58%
11/20 0.0527 8.2842 0.64%
12/18 0.0496 8.6202 0.58%
總計 0.5759 8.6202 6.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0488 8.5739 0.57%
02/19 0.0522 8.5635 0.61%
03/18 0.0467 8.6359 0.54%
04/22 0.0478 8.4631 0.56%
05/21 0.0529 8.6503 0.61%
06/24 0.0559 8.5153 0.66%
總計 0.3043 8.5153 3.57%

M&G新興市場債券基金-C/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 8.5236 0.08% 2024/07/09 8.5133 0.50%
2024/07/22 8.5165 -0.48% 2024/07/08 8.4706 -0.12%
2024/07/19 8.5574 -0.38% 2024/07/05 8.4811 0.24%
2024/07/18 8.5897 -0.15% 2024/07/04 8.4605 0.47%
2024/07/17 8.6023 0.03% 2024/07/03 8.4213 0.27%
2024/07/16 8.5997 0.05% 2024/07/02 8.3985 -0.50%
2024/07/15 8.5958 0.14% 2024/07/01 8.4403 -0.08%
2024/07/12 8.5840 0.34% 2024/06/28 8.4471 0.08%
2024/07/11 8.5551 0.72% 2024/06/27 8.4403 -0.31%
2024/07/10 8.4937 -0.23% 2024/06/26 8.4662 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G新興市場債券基金-C/月配/美元 0.08% -0.88% 0.10% 1.25% 0.07% -0.57% -2.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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