M&G新興市場債券基金-C
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.1198 0.0074 0.06% 1.75% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -2.59% -13.16% 14.84%

M&G新興市場債券基金-C/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 12.1198 0.06% 2024/07/08 11.9897 -0.12%
2024/07/19 12.1124 -0.38% 2024/07/05 12.0045 0.24%
2024/07/18 12.1580 -0.15% 2024/07/04 11.9753 0.46%
2024/07/17 12.1759 0.03% 2024/07/03 11.9199 0.27%
2024/07/16 12.1722 0.05% 2024/07/02 11.8876 -0.49%
2024/07/15 12.1667 0.14% 2024/07/01 11.9467 -0.08%
2024/07/12 12.1500 0.34% 2024/06/28 11.9563 0.08%
2024/07/11 12.1091 0.72% 2024/06/27 11.9468 -0.30%
2024/07/10 12.0223 -0.23% 2024/06/26 11.9833 -0.09%
2024/07/09 12.0500 0.50% 2024/06/25 11.9938 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G新興市場債券基金-C/美元 0.06% -0.39% 1.22% 2.74% 3.42% 7.28% 1.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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