M&G新興市場債券基金-A/月配F (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 70.0578 -0.0408 -0.06% -2.54% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -12.10% -22.83% 2.57%
含息 - - - - - - - -3.13% -13.72% 13.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.7748 89.3946 0.87%
02/21 0.6811 88.0818 0.77%
03/21 0.6811 80.2702 0.85%
04/25 0.6811 78.3242 0.87%
05/23 0.6811 74.6074 0.91%
06/20 0.6811 72.1656 0.94%
07/18 0.6811 67.4426 1.01%
08/22 0.6811 71.8375 0.95%
09/20 0.6811 70.4746 0.97%
10/24 0.6811 65.2652 1.04%
11/21 0.6811 69.2792 0.98%
12/19 0.6811 70.9633 0.96%
總計 8.2669 70.9633 11.65%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.6811 72.5911 0.94%
02/20 0.5256 70.7150 0.74%
03/20 0.5256 69.4685 0.76%
04/24 0.5256 70.3532 0.75%
05/22 0.5256 70.0994 0.75%
06/19 0.5256 71.4712 0.74%
07/24 0.5256 72.5893 0.72%
08/21 0.7264 70.4223 1.03%
09/18 0.7264 69.7398 1.04%
10/23 0.7264 66.3048 1.10%
11/20 0.7264 68.9310 1.05%
12/18 0.7264 71.3923 1.02%
總計 7.4667 71.3923 10.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.7264 70.6480 1.03%
02/19 0.7149 70.2018 1.02%
03/18 0.7149 70.4692 1.01%
總計 2.1562 70.4692 3.06%

M&G新興市場債券基金-A/月配F/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 70.0578 -0.06% 2024/03/13 70.6094 -0.02%
2024/03/26 70.0986 0.13% 2024/03/12 70.6248 -0.11%
2024/03/25 70.0095 0.07% 2024/03/11 70.7029 0.06%
2024/03/22 69.9638 -0.09% 2024/03/08 70.6589 0.28%
2024/03/21 70.0292 0.61% 2024/03/07 70.4643 0.26%
2024/03/20 69.6013 0.18% 2024/03/06 70.2815 0.20%
2024/03/19 69.4749 -0.24% 2024/03/05 70.1409 0.05%
2024/03/18 69.6422 -1.17% 2024/03/04 70.1033 0.24%
2024/03/15 70.4692 -0.34% 2024/03/01 69.9338 0.21%
2024/03/14 70.7124 0.15% 2024/02/29 69.7890 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G新興市場債券基金-A/月配F/美元 -0.06% 0.66% 0.38% -1.84% 3.20% 0.72% -2.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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