M&G新興市場債券基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2142 0.0065 0.08% -2.63% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -8.50% -19.04% 6.44%
含息 - - - - - - - -3.14% -13.70% 13.50%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0483 9.6366 0.50%
02/21 0.0484 9.5301 0.51%
03/21 0.0463 8.7083 0.53%
04/25 0.0417 8.5243 0.49%
05/23 0.0386 8.1510 0.47%
06/20 0.0503 7.9190 0.64%
07/18 0.0375 7.4237 0.51%
08/22 0.0406 7.9473 0.51%
09/20 0.0472 7.8314 0.60%
10/24 0.0391 7.2786 0.54%
11/21 0.0409 7.7654 0.53%
12/19 0.0436 7.9915 0.55%
總計 0.5225 7.9915 6.54%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0445 8.2091 0.54%
02/20 0.0442 8.0288 0.55%
03/20 0.0421 7.9026 0.53%
04/24 0.0461 8.0214 0.57%
05/22 0.0428 8.0063 0.53%
06/19 0.0506 8.1795 0.62%
07/24 0.0483 8.3172 0.58%
08/21 0.0497 8.0804 0.62%
09/18 0.0471 8.0357 0.59%
10/23 0.0448 7.6750 0.58%
11/20 0.0511 8.0204 0.64%
12/18 0.0481 8.3415 0.58%
總計 0.5594 8.3415 6.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0471 8.2912 0.57%
02/19 0.0505 8.2771 0.61%
03/18 0.0452 8.3430 0.54%
04/22 0.0461 8.1703 0.56%
05/21 0.0511 8.3467 0.61%
06/24 0.0539 8.2113 0.66%
總計 0.2939 8.2113 3.58%

M&G新興市場債券基金-A/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 8.2142 0.08% 2024/07/09 8.2066 0.50%
2024/07/22 8.2077 -0.48% 2024/07/08 8.1657 -0.13%
2024/07/19 8.2476 -0.38% 2024/07/05 8.1762 0.24%
2024/07/18 8.2788 -0.15% 2024/07/04 8.1564 0.46%
2024/07/17 8.2911 0.03% 2024/07/03 8.1189 0.27%
2024/07/16 8.2887 0.04% 2024/07/02 8.0970 -0.50%
2024/07/15 8.2852 0.13% 2024/07/01 8.1375 -0.08%
2024/07/12 8.2743 0.34% 2024/06/28 8.1444 0.08%
2024/07/11 8.2465 0.72% 2024/06/27 8.1381 -0.31%
2024/07/10 8.1876 -0.23% 2024/06/26 8.1631 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G新興市場債券基金-A/月配/美元 0.08% -0.90% 0.04% 1.08% -0.27% -1.24% -2.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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