M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.9682 -0.1699 -1.53% -0.99% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 0.07% -2.81% 4.28%
含息 - - - - - - - 0.96% -1.94% 7.79%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0068 10.9082 0.06%
04/25 0.013 10.7394 0.12%
07/18 0.0277 10.5859 0.26%
10/24 0.0475 10.3981 0.46%
總計 0.095 10.3981 0.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0686 10.7504 0.64%
04/24 0.0835 10.8102 0.77%
07/24 0.1072 10.8501 0.99%
10/23 0.1133 10.8445 1.04%
總計 0.3726 10.8445 3.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.1269 11.0707 1.15%
04/22 0.1321 11.0643 1.19%
總計 0.259 11.0643 2.34%

M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 10.9682 -1.53% 2024/07/08 11.1000 0.09%
2024/07/19 11.1381 0.03% 2024/07/05 11.0899 0.05%
2024/07/18 11.1349 0.01% 2024/07/04 11.0840 0.09%
2024/07/17 11.1340 -0.02% 2024/07/03 11.0740 0.08%
2024/07/16 11.1363 -0.05% 2024/07/02 11.0651 0.00%
2024/07/15 11.1419 0.22% 2024/07/01 11.0646 0.00%
2024/07/12 11.1179 0.10% 2024/06/28 11.0645 0.02%
2024/07/11 11.1065 -0.02% 2024/06/27 11.0621 -0.03%
2024/07/10 11.1086 0.06% 2024/06/26 11.0649 -0.05%
2024/07/09 11.1014 0.01% 2024/06/25 11.0703 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配 -1.53% -1.56% -0.92% 0.32% 0.17% 1.09% -0.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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