M&G環球股息基金-C/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.2302 0.0462 0.29% 10.92% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 12.63% -6.86% 14.86%

M&G環球股息基金-C/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 16.2302 0.29% 2024/07/09 15.9471 0.21%
2024/07/22 16.1840 0.20% 2024/07/08 15.9136 -0.48%
2024/07/19 16.1523 -1.18% 2024/07/05 15.9911 0.31%
2024/07/18 16.3447 0.42% 2024/07/04 15.9409 0.77%
2024/07/17 16.2769 0.57% 2024/07/03 15.8198 1.07%
2024/07/16 16.1839 -0.55% 2024/07/02 15.6527 -0.77%
2024/07/15 16.2731 0.57% 2024/07/01 15.7748 -0.26%
2024/07/12 16.1810 0.33% 2024/06/28 15.8153 0.32%
2024/07/11 16.1278 1.17% 2024/06/27 15.7651 0.18%
2024/07/10 15.9405 -0.04% 2024/06/26 15.7368 -0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G環球股息基金-C/美元 0.29% 0.29% 3.23% 8.71% 12.60% 12.53% 10.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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