M&G環球股息基金-A/季配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.8736 0.0363 0.28% 7.99% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 8.58% -10.39% 10.58%
含息 - - - - - - - 11.39% -7.80% 13.52%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0704 12.1519 0.58%
04/25 0.1117 12.0463 0.93%
07/18 0.0638 10.3702 0.62%
10/24 0.0658 9.3293 0.71%
總計 0.3117 9.3293 3.34%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0473 11.3245 0.42%
04/24 0.1291 11.5766 1.12%
07/24 0.0617 11.9543 0.52%
10/23 0.0787 10.6044 0.74%
總計 0.3168 10.6044 2.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0513 11.6404 0.44%
04/22 0.1421 11.9110 1.19%
總計 0.1934 11.9110 1.62%

M&G環球股息基金-A/季配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 12.8736 0.28% 2024/07/09 12.7157 0.21%
2024/07/22 12.8373 -0.30% 2024/07/08 12.6893 -0.49%
2024/07/19 12.8758 -1.18% 2024/07/05 12.7521 0.31%
2024/07/18 13.0295 0.41% 2024/07/04 12.7125 0.76%
2024/07/17 12.9758 0.57% 2024/07/03 12.6163 1.06%
2024/07/16 12.9020 -0.55% 2024/07/02 12.4834 -0.78%
2024/07/15 12.9735 0.56% 2024/07/01 12.5810 -0.26%
2024/07/12 12.9012 0.33% 2024/06/28 12.6144 0.32%
2024/07/11 12.8591 1.17% 2024/06/27 12.5747 0.18%
2024/07/10 12.7100 -0.04% 2024/06/26 12.5525 -0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G環球股息基金-A/季配/美元 0.28% -0.22% 2.64% 7.92% 10.18% 7.69% 7.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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