M&G環球股息基金-A/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.2614 0.0287 0.19% 9.98% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 11.51% -7.80% 13.72%

M&G環球股息基金-A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 15.2614 0.19% 2024/07/08 15.0121 -0.49%
2024/07/19 15.2327 -1.18% 2024/07/05 15.0864 0.31%
2024/07/18 15.4146 0.41% 2024/07/04 15.0395 0.76%
2024/07/17 15.3511 0.57% 2024/07/03 14.9257 1.06%
2024/07/16 15.2638 -0.55% 2024/07/02 14.7685 -0.78%
2024/07/15 15.3483 0.56% 2024/07/01 14.8840 -0.26%
2024/07/12 15.2627 0.33% 2024/06/28 14.9235 0.32%
2024/07/11 15.2130 1.17% 2024/06/27 14.8765 0.18%
2024/07/10 15.0366 -0.04% 2024/06/26 14.8502 -0.78%
2024/07/09 15.0433 0.21% 2024/06/25 14.9668 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G環球股息基金-A/美元 0.19% -0.57% 2.85% 8.64% 11.74% 11.09% 9.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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