M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.7714 0.1694 0.45% 8.16% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 21.56% -16.80% 19.55%
含息 - - - - - - - 22.55% -15.90% 20.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/25 0.3175 31.6305 1.00%
總計 0.3175 31.6305 1.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/24 0.3958 31.7769 1.25%
總計 0.3958 31.7769 1.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 0.483 35.4861 1.36%
總計 0.483 35.4861 1.36%

M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 37.7714 0.45% 2024/07/08 37.6270 0.06%
2024/07/19 37.6020 -1.31% 2024/07/05 37.6063 0.04%
2024/07/18 38.0998 0.07% 2024/07/04 37.5896 0.19%
2024/07/17 38.0739 0.26% 2024/07/03 37.5177 1.09%
2024/07/16 37.9745 -0.33% 2024/07/02 37.1125 -0.55%
2024/07/15 38.0987 0.68% 2024/07/01 37.3162 0.30%
2024/07/12 37.8420 0.26% 2024/06/28 37.2046 0.67%
2024/07/11 37.7435 0.56% 2024/06/27 36.9561 -0.47%
2024/07/10 37.5342 -0.18% 2024/06/26 37.1315 -0.36%
2024/07/09 37.6010 -0.07% 2024/06/25 37.2647 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配/美元 0.45% -0.86% 2.35% 7.01% 10.24% 12.10% 8.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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