M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.6503 -0.3138 -0.81% 10.68% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 21.56% -16.80% 19.55%
含息 - - - - - - - 22.55% -15.90% 20.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/25 0.3175 31.6305 1.00%
總計 0.3175 31.6305 1.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/24 0.3958 31.7769 1.25%
總計 0.3958 31.7769 1.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 0.483 35.4861 1.36%
總計 0.483 35.4861 1.36%

M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 38.6503 -0.81% 2024/10/08 38.6025 -0.35%
2024/10/21 38.9641 -0.60% 2024/10/07 38.7390 0.25%
2024/10/18 39.2006 -0.11% 2024/10/04 38.6437 -0.25%
2024/10/17 39.2440 0.71% 2024/10/03 38.7413 -0.18%
2024/10/16 38.9686 -0.81% 2024/10/02 38.8106 -1.02%
2024/10/15 39.2871 0.63% 2024/10/01 39.2107 -0.05%
2024/10/14 39.0426 0.61% 2024/09/30 39.2290 0.10%
2024/10/11 38.8067 0.01% 2024/09/27 39.1906 -0.35%
2024/10/10 38.8015 0.38% 2024/09/26 39.3287 0.37%
2024/10/09 38.6548 0.14% 2024/09/25 39.1842 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配/美元 -0.81% -1.62% -1.11% 2.33% 9.50% 23.91% 10.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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