M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 91.8146 -0.6856 -0.74% -3.16% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.97% -16.01% 5.57%
含息 - - - - - - - 2.01% -9.99% 12.14%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.5567 106.1558 0.52%
02/21 0.5346 103.2054 0.52%
03/21 0.5346 100.6580 0.53%
04/25 0.5346 97.1764 0.55%
05/23 0.5346 95.1806 0.56%
06/20 0.5346 91.6066 0.58%
07/18 0.5346 92.1947 0.58%
08/22 0.5346 94.0282 0.57%
09/20 0.5346 90.0456 0.59%
10/24 0.5346 84.9800 0.63%
11/21 0.5346 90.0120 0.59%
12/19 0.5346 91.7437 0.58%
總計 6.4373 91.7437 7.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.5346 93.5609 0.57%
02/20 0.449 92.1430 0.49%
03/20 0.449 91.5042 0.49%
04/24 0.449 91.6960 0.49%
05/22 0.449 90.7734 0.49%
06/19 0.449 91.0591 0.49%
07/24 0.449 91.6481 0.49%
08/21 0.5336 90.0344 0.59%
09/18 0.5336 90.5054 0.59%
10/23 0.5336 87.5240 0.61%
11/20 0.5336 91.0122 0.59%
12/18 0.5336 94.7216 0.56%
總計 5.8966 94.7216 6.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.5336 93.3508 0.57%
02/19 0.553 92.8018 0.60%
03/18 0.553 93.0784 0.59%
04/22 0.553 91.2031 0.61%
05/21 0.553 92.2995 0.60%
06/24 0.553 92.2682 0.60%
總計 3.2986 92.2682 3.58%

M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 91.8146 -0.74% 2024/07/08 91.8049 0.26%
2024/07/19 92.5002 -0.12% 2024/07/05 91.5703 0.30%
2024/07/18 92.6135 -0.02% 2024/07/04 91.2987 0.36%
2024/07/17 92.6291 -0.02% 2024/07/03 90.9734 0.28%
2024/07/16 92.6430 0.31% 2024/07/02 90.7166 -0.18%
2024/07/15 92.3581 0.15% 2024/07/01 90.8836 -0.41%
2024/07/12 92.2157 0.36% 2024/06/28 91.2584 0.03%
2024/07/11 91.8886 -0.14% 2024/06/27 91.2349 -0.28%
2024/07/10 92.0172 0.25% 2024/06/26 91.4955 -0.40%
2024/07/09 91.7881 -0.02% 2024/06/25 91.8672 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F -0.74% -0.59% -0.49% 1.64% -1.32% 0.18% -3.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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