M&G收益優化基金-C/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.0530 -0.0156 -0.13% 1.27% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 2.45% -9.81% 13.25%

M&G收益優化基金-C/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 12.0530 -0.13% 2024/07/08 11.9762 0.26%
2024/07/19 12.0686 -0.12% 2024/07/05 11.9451 0.30%
2024/07/18 12.0831 -0.01% 2024/07/04 11.9095 0.36%
2024/07/17 12.0849 -0.01% 2024/07/03 11.8670 0.29%
2024/07/16 12.0866 0.31% 2024/07/02 11.8332 -0.18%
2024/07/15 12.0493 0.16% 2024/07/01 11.8550 -0.41%
2024/07/12 12.0302 0.36% 2024/06/28 11.9034 0.03%
2024/07/11 11.9875 -0.14% 2024/06/27 11.9002 -0.28%
2024/07/10 12.0042 0.25% 2024/06/26 11.9340 -0.40%
2024/07/09 11.9742 -0.02% 2024/06/25 11.9823 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G收益優化基金-C/美元避險 -0.13% 0.03% 0.75% 3.62% 2.57% 8.68% 1.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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