M&G收益優化基金-A/美元避險/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.7605 -0.0516 -0.53% -1.91% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 0.32% -13.39% 7.26%
含息 - - - - - - - 2.01% -10.21% 12.26%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.021 10.6346 0.20%
02/21 0.0216 10.3723 0.21%
03/21 0.0203 10.1490 0.20%
04/25 0.0291 9.8282 0.30%
05/23 0.031 9.6512 0.32%
06/20 0.0332 9.3020 0.36%
07/18 0.0299 9.3858 0.32%
08/22 0.0297 9.5918 0.31%
09/20 0.032 9.2115 0.35%
10/24 0.0304 8.7105 0.35%
11/21 0.0322 9.2489 0.35%
12/19 0.0302 9.4518 0.32%
總計 0.3406 9.4518 3.60%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0333 9.6654 0.34%
02/20 0.0397 9.5410 0.42%
03/20 0.0354 9.4814 0.37%
04/24 0.0405 9.5127 0.43%
05/22 0.0371 9.4242 0.39%
06/19 0.0456 9.4622 0.48%
07/24 0.0378 9.5242 0.40%
08/21 0.0393 9.3653 0.42%
09/18 0.0404 9.4312 0.43%
10/23 0.037 9.1343 0.41%
11/20 0.0405 9.5194 0.43%
12/18 0.0373 9.9224 0.38%
總計 0.4639 9.9224 4.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.039 9.7987 0.40%
02/19 0.0455 9.7588 0.47%
03/18 0.0384 9.8006 0.39%
04/22 0.0373 9.6232 0.39%
05/21 0.0456 9.7609 0.47%
06/24 0.0412 9.7707 0.42%
總計 0.247 9.7707 2.53%

M&G收益優化基金-A/美元避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 9.7605 -0.53% 2024/07/08 9.7381 0.26%
2024/07/19 9.8121 -0.12% 2024/07/05 9.7132 0.30%
2024/07/18 9.8237 -0.02% 2024/07/04 9.6846 0.35%
2024/07/17 9.8254 -0.02% 2024/07/03 9.6504 0.28%
2024/07/16 9.8272 0.31% 2024/07/02 9.6233 -0.18%
2024/07/15 9.7970 0.15% 2024/07/01 9.6411 -0.41%
2024/07/12 9.7819 0.36% 2024/06/28 9.6808 0.03%
2024/07/11 9.7471 -0.14% 2024/06/27 9.6783 -0.28%
2024/07/10 9.7607 0.25% 2024/06/26 9.7059 -0.41%
2024/07/09 9.7364 -0.02% 2024/06/25 9.7454 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配 -0.53% -0.37% -0.10% 2.18% -0.23% 2.48% -1.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)