|
|
|
瀚亞全球配置優化基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.9490 |
0.0390 |
0.25% |
-0.98% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
9.14% |
-21.84% |
12.69% |
10.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
15.9490 |
0.25% |
2025/04/11 |
15.2140 |
0.00% |
| 2025/04/28 |
15.9100 |
0.45% |
2025/04/10 |
15.2140 |
2.96% |
| 2025/04/25 |
15.8390 |
0.69% |
2025/04/09 |
14.7770 |
-2.26% |
| 2025/04/24 |
15.7300 |
-0.12% |
2025/04/08 |
15.1180 |
1.24% |
| 2025/04/23 |
15.7490 |
1.82% |
2025/04/07 |
14.9330 |
-3.20% |
| 2025/04/22 |
15.4680 |
-0.18% |
2025/04/04 |
15.4260 |
-2.76% |
| 2025/04/17 |
15.4960 |
0.03% |
2025/04/03 |
15.8640 |
-0.69% |
| 2025/04/16 |
15.4920 |
-0.32% |
2025/04/02 |
15.9750 |
0.21% |
| 2025/04/15 |
15.5410 |
0.81% |
2025/04/01 |
15.9410 |
0.69% |
| 2025/04/14 |
15.4160 |
1.33% |
2025/03/31 |
15.8310 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球配置優化基金-A/美元 |
0.25% |
3.11% |
-0.11% |
-2.84% |
-1.82% |
7.69% |
-0.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
