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瀚亞全球配置優化基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.2240 |
0.1430 |
0.84% |
6.93% |
2025/07/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
9.14% |
-21.84% |
12.69% |
10.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
17.2240 |
0.84% |
2025/06/18 |
16.6390 |
-0.27% |
| 2025/07/02 |
17.0810 |
-0.40% |
2025/06/17 |
16.6840 |
-0.43% |
| 2025/07/01 |
17.1490 |
0.36% |
2025/06/16 |
16.7560 |
0.57% |
| 2025/06/30 |
17.0880 |
0.23% |
2025/06/13 |
16.6610 |
-0.48% |
| 2025/06/27 |
17.0490 |
0.42% |
2025/06/12 |
16.7410 |
0.10% |
| 2025/06/26 |
16.9780 |
0.58% |
2025/06/11 |
16.7250 |
0.29% |
| 2025/06/25 |
16.8800 |
0.36% |
2025/06/10 |
16.6760 |
0.08% |
| 2025/06/24 |
16.8200 |
1.03% |
2025/06/06 |
16.6620 |
-0.08% |
| 2025/06/20 |
16.6480 |
0.61% |
2025/06/05 |
16.6760 |
0.29% |
| 2025/06/19 |
16.5470 |
-0.55% |
2025/06/04 |
16.6270 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球配置優化基金-A/美元 |
0.84% |
1.45% |
4.09% |
8.57% |
7.17% |
10.24% |
6.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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