瀚亞全球配置優化基金-A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.7720 0.0140 0.09% 8.26% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 9.14% -21.84% 12.69%

瀚亞全球配置優化基金-A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 15.7720 0.09% 2024/07/09 15.7820 0.10%
2024/07/22 15.7580 -0.01% 2024/07/08 15.7660 0.43%
2024/07/19 15.7600 -0.96% 2024/07/05 15.6980 0.00%
2024/07/18 15.9130 -0.10% 2024/07/04 15.6980 0.47%
2024/07/17 15.9290 -0.31% 2024/07/03 15.6240 0.92%
2024/07/16 15.9780 -0.02% 2024/07/02 15.4820 -0.26%
2024/07/15 15.9810 0.45% 2024/07/01 15.5230 -0.28%
2024/07/12 15.9090 -0.14% 2024/06/28 15.5660 0.25%
2024/07/11 15.9310 0.87% 2024/06/27 15.5270 0.14%
2024/07/10 15.7930 0.07% 2024/06/26 15.5060 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球配置優化基金-A/美元 0.09% -1.29% 1.84% 7.77% 9.32% 13.13% 8.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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