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瀚亞全球配置優化基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.2970 |
-0.0980 |
-0.60% |
11.87% |
2024/10/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.14% |
-21.84% |
12.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
16.2970 |
-0.60% |
2024/10/08 |
16.2840 |
-0.28% |
| 2024/10/21 |
16.3950 |
-0.04% |
2024/10/07 |
16.3300 |
-0.08% |
| 2024/10/18 |
16.4020 |
-0.14% |
2024/10/04 |
16.3430 |
0.01% |
| 2024/10/17 |
16.4250 |
0.35% |
2024/10/03 |
16.3410 |
-0.22% |
| 2024/10/16 |
16.3680 |
-0.42% |
2024/10/02 |
16.3770 |
-0.17% |
| 2024/10/15 |
16.4370 |
0.10% |
2024/10/01 |
16.4050 |
-0.25% |
| 2024/10/14 |
16.4210 |
0.49% |
2024/09/30 |
16.4460 |
-0.16% |
| 2024/10/11 |
16.3410 |
0.19% |
2024/09/27 |
16.4730 |
-0.10% |
| 2024/10/10 |
16.3100 |
0.08% |
2024/09/26 |
16.4900 |
0.41% |
| 2024/10/09 |
16.2970 |
0.08% |
2024/09/25 |
16.4220 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球配置優化基金-A/美元 |
-0.60% |
-0.85% |
-0.14% |
3.42% |
12.35% |
25.86% |
11.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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