M&G新興市場債券基金-X/月配後收 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9420 0.0061 0.08% -3.15% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 5.39%
含息 - - - - - - - - - 12.42%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0479 - -
02/21 0.048 - -
03/21 0.0458 - -
04/25 0.0413 - -
05/23 0.0382 - -
06/20 0.0497 - -
07/18 0.0371 - -
08/22 0.04 7.8317 0.51%
09/20 0.0465 7.7115 0.60%
10/24 0.0385 7.1602 0.54%
11/21 0.0403 7.6334 0.53%
12/19 0.0429 7.8492 0.55%
總計 0.5162 7.8492 6.58%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0436 8.0550 0.54%
02/20 0.0435 7.8722 0.55%
03/20 0.0412 7.7423 0.53%
04/24 0.0452 7.8512 0.58%
05/22 0.0419 7.8303 0.54%
06/19 0.0494 7.9936 0.62%
07/24 0.0472 8.1204 0.58%
08/21 0.0486 7.8832 0.62%
09/18 0.0459 7.8336 0.59%
10/23 0.0438 7.4748 0.59%
11/20 0.0497 7.8050 0.64%
12/18 0.0468 8.1115 0.58%
總計 0.5468 8.1115 6.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0458 8.0549 0.57%
02/19 0.0491 8.0350 0.61%
03/18 0.0438 8.0930 0.54%
04/22 0.0448 7.9179 0.57%
05/21 0.0495 8.0838 0.61%
06/24 0.0523 7.9451 0.66%
總計 0.2853 7.9451 3.59%

M&G新興市場債券基金-X/月配後收/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 7.9420 0.08% 2024/07/09 7.9376 0.50%
2024/07/22 7.9359 -0.49% 2024/07/08 7.8982 -0.14%
2024/07/19 7.9752 -0.38% 2024/07/05 7.9090 0.24%
2024/07/18 8.0056 -0.15% 2024/07/04 7.8901 0.46%
2024/07/17 8.0177 0.03% 2024/07/03 7.8539 0.27%
2024/07/16 8.0156 0.04% 2024/07/02 7.8329 -0.50%
2024/07/15 8.0123 0.12% 2024/07/01 7.8723 -0.09%
2024/07/12 8.0024 0.33% 2024/06/28 7.8796 0.07%
2024/07/11 7.9758 0.72% 2024/06/27 7.8737 -0.31%
2024/07/10 7.9190 -0.23% 2024/06/26 7.8981 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G新興市場債券基金-X/月配後收/美元 0.08% -0.92% -0.04% 0.86% -0.73% -2.20% -3.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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