M&G新興市場債券基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 104.7816 -0.0105 -0.01% -2.91% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 0.54%
含息 - - - - - - - - - 14.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 1.5 - -
02/21 1.4239 - -
03/21 1.4239 - -
04/25 1.4239 - -
05/23 1.4239 - -
06/20 1.4239 - -
07/18 1.4239 - -
08/22 1.4239 111.5724 1.28%
09/20 1.4239 109.2476 1.30%
10/24 1.4239 100.8430 1.41%
11/21 1.4239 106.5649 1.34%
12/19 1.4239 108.9613 1.31%
總計 17.1629 108.9613 15.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 1.4239 111.2216 1.28%
02/20 1.0735 107.9568 0.99%
03/20 1.0735 105.9152 1.01%
04/24 1.0735 107.1278 1.00%
05/22 1.0735 106.6538 1.01%
06/19 1.0735 108.4993 0.99%
07/24 1.0735 110.1456 0.97%
08/21 1.3753 106.7167 1.29%
09/18 1.3753 105.5009 1.30%
10/23 1.3753 100.1740 1.37%
11/20 1.3753 103.8931 1.32%
12/18 1.3753 107.3844 1.28%
總計 14.7414 107.3844 13.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 1.3753 106.1972 1.30%
02/19 1.3417 105.3496 1.27%
03/18 1.3417 105.5902 1.27%
總計 4.0587 105.5902 3.84%

M&G新興市場債券基金-X/南非幣避險/月配後收/F1



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 104.7816 -0.01% 2024/03/13 105.7610 -0.01%
2024/03/26 104.7921 0.11% 2024/03/12 105.7759 -0.10%
2024/03/25 104.6813 0.06% 2024/03/11 105.8851 0.06%
2024/03/22 104.6173 -0.08% 2024/03/08 105.8225 0.27%
2024/03/21 104.6998 0.59% 2024/03/07 105.5383 0.27%
2024/03/20 104.0819 0.23% 2024/03/06 105.2503 0.20%
2024/03/19 103.8430 -0.26% 2024/03/05 105.0436 0.05%
2024/03/18 104.1168 -1.40% 2024/03/04 104.9870 0.24%
2024/03/15 105.5902 -0.32% 2024/03/01 104.7383 0.21%
2024/03/14 105.9328 0.16% 2024/02/29 104.5181 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G新興市場債券基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 -0.01% 0.67% 0.28% -2.20% 2.28% -0.95% -2.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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