M&G新興市場債券基金-A/南非幣避險/月配/F1 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 103.7963 -1.3096 -1.25% -6.06% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 1.62%
含息 - - - - - - - - - 15.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 1.5 - -
02/21 1.4281 - -
03/21 1.4281 - -
04/25 1.4281 - -
05/23 1.4281 - -
06/20 1.4281 - -
07/18 1.4281 - -
08/22 1.4281 112.5944 1.27%
09/20 1.4281 110.3319 1.29%
10/24 1.4281 101.9102 1.40%
11/21 1.4281 107.8032 1.32%
12/19 1.4281 110.3122 1.29%
總計 17.2091 110.3122 15.60%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 1.4281 112.7150 1.27%
02/20 1.0873 109.5120 0.99%
03/20 1.0873 107.5180 1.01%
04/24 1.0873 108.8569 1.00%
05/22 1.0873 108.4654 1.00%
06/19 1.0873 110.4302 0.98%
07/24 1.0873 112.2593 0.97%
08/21 1.4021 108.8550 1.29%
09/18 1.4021 107.6583 1.30%
10/23 1.4021 102.3366 1.37%
11/20 1.4021 106.2165 1.32%
12/18 1.4021 109.8754 1.28%
總計 14.9624 109.8754 13.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 1.4021 108.7942 1.29%
02/19 1.3736 108.0203 1.27%
03/18 1.3736 108.3496 1.27%
04/22 1.3736 105.6176 1.30%
05/21 1.3736 107.2319 1.28%
06/24 1.3736 105.0934 1.31%
總計 8.2701 105.0934 7.87%

M&G新興市場債券基金-A/南非幣避險/月配/F1



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 103.7963 -1.25% 2024/07/08 103.9702 -0.13%
2024/07/19 105.1059 -0.37% 2024/07/05 104.1005 0.25%
2024/07/18 105.4925 -0.13% 2024/07/04 103.8453 0.47%
2024/07/17 105.6275 0.05% 2024/07/03 103.3628 0.29%
2024/07/16 105.5784 0.05% 2024/07/02 103.0591 -0.49%
2024/07/15 105.5308 0.14% 2024/07/01 103.5710 -0.07%
2024/07/12 105.3814 0.33% 2024/06/28 103.6468 0.09%
2024/07/11 105.0307 0.74% 2024/06/27 103.5548 -0.28%
2024/07/10 104.2596 -0.23% 2024/06/26 103.8466 -0.08%
2024/07/09 104.4963 0.51% 2024/06/25 103.9346 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G新興市場債券基金-A/南非幣避險/月配/F1 -1.25% -1.64% -1.23% -0.74% -3.38% -7.54% -6.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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