M&G收益優化基金-X/美元避險/後收 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.9921 0.0016 0.02% 0.48% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 11.56%

M&G收益優化基金-X/美元避險/後收



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 9.9921 0.02% 2024/07/09 9.9286 -0.02%
2024/07/22 9.9905 -0.14% 2024/07/08 9.9307 0.25%
2024/07/19 10.0047 -0.12% 2024/07/05 9.9060 0.29%
2024/07/18 10.0172 -0.02% 2024/07/04 9.8776 0.35%
2024/07/17 10.0192 -0.02% 2024/07/03 9.8429 0.28%
2024/07/16 10.0210 0.31% 2024/07/02 9.8154 -0.19%
2024/07/15 9.9903 0.15% 2024/07/01 9.8339 -0.42%
2024/07/12 9.9756 0.35% 2024/06/28 9.8751 0.02%
2024/07/11 9.9404 -0.13% 2024/06/27 9.8728 -0.29%
2024/07/10 9.9533 0.25% 2024/06/26 9.9012 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G收益優化基金-X/美元避險/後收 0.02% -0.29% 0.65% 2.83% 2.06% 7.11% 0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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