M&G收益優化基金-X/南非幣避險/月配後收/F2 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 122.7822 0.2765 0.23% -2.54% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 2.97%
含息 - - - - - - - - - 13.41%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 1.125 - -
02/21 1.1026 - -
03/21 1.1026 - -
04/25 1.1026 - -
05/23 1.1026 - -
06/20 1.1026 - -
07/18 1.1026 - -
08/22 1.1026 129.4997 0.85%
09/20 1.1026 123.8006 0.89%
10/24 1.1026 116.3947 0.95%
11/21 1.1026 123.0713 0.90%
12/19 1.1026 125.2002 0.88%
總計 13.2536 125.2002 10.59%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 1.1026 127.3845 0.87%
02/20 0.9176 125.1186 0.73%
03/20 0.9176 124.2216 0.74%
04/24 0.9176 124.3722 0.74%
05/22 0.9176 122.9476 0.75%
06/19 0.9176 123.1436 0.75%
07/24 0.9176 123.8238 0.74%
08/21 1.2335 121.5209 1.02%
09/18 1.2335 121.7395 1.01%
10/23 1.2335 117.2981 1.05%
11/20 1.2335 121.6923 1.01%
12/18 1.2335 126.2453 0.98%
總計 12.7757 126.2453 10.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 1.2335 124.1825 0.99%
02/19 1.2598 123.0892 1.02%
03/18 1.2598 123.0950 1.02%
總計 3.7531 123.0950 3.05%

M&G收益優化基金-X/南非幣避險/月配後收/F2



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 122.7822 0.23% 2024/03/13 123.5667 -0.52%
2024/03/26 122.5057 0.18% 2024/03/12 124.2164 0.12%
2024/03/25 122.2861 -0.17% 2024/03/11 124.0671 -0.03%
2024/03/22 122.4972 -0.18% 2024/03/08 124.1027 0.26%
2024/03/21 122.7133 0.54% 2024/03/07 123.7774 0.51%
2024/03/20 122.0482 0.27% 2024/03/06 123.1459 0.07%
2024/03/19 121.7249 -0.04% 2024/03/05 123.0563 0.32%
2024/03/18 121.7697 -1.08% 2024/03/04 122.6583 0.18%
2024/03/15 123.0950 -0.54% 2024/03/01 122.4432 0.61%
2024/03/14 123.7585 0.16% 2024/02/29 121.6969 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G收益優化基金-X/南非幣避險/月配後收/F2 0.23% 0.60% 0.49% -2.69% 2.35% -0.41% -2.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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