M&G收益優化基金-X/南非幣避險/月配後收/F2 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 119.5252 0.0313 0.03% -5.12% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 2.97%
含息 - - - - - - - - - 13.41%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 1.125 - -
02/21 1.1026 - -
03/21 1.1026 - -
04/25 1.1026 - -
05/23 1.1026 - -
06/20 1.1026 - -
07/18 1.1026 - -
08/22 1.1026 129.4997 0.85%
09/20 1.1026 123.8006 0.89%
10/24 1.1026 116.3947 0.95%
11/21 1.1026 123.0713 0.90%
12/19 1.1026 125.2002 0.88%
總計 13.2536 125.2002 10.59%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 1.1026 127.3845 0.87%
02/20 0.9176 125.1186 0.73%
03/20 0.9176 124.2216 0.74%
04/24 0.9176 124.3722 0.74%
05/22 0.9176 122.9476 0.75%
06/19 0.9176 123.1436 0.75%
07/24 0.9176 123.8238 0.74%
08/21 1.2335 121.5209 1.02%
09/18 1.2335 121.7395 1.01%
10/23 1.2335 117.2981 1.05%
11/20 1.2335 121.6923 1.01%
12/18 1.2335 126.2453 0.98%
總計 12.7757 126.2453 10.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 1.2335 124.1825 0.99%
02/19 1.2598 123.0892 1.02%
03/18 1.2598 123.0950 1.02%
04/22 1.2598 120.2899 1.05%
05/21 1.2598 121.3056 1.04%
06/24 1.2598 120.9982 1.04%
總計 7.5325 120.9982 6.23%

M&G收益優化基金-X/南非幣避險/月配後收/F2



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 119.5252 0.03% 2024/07/09 119.9355 -0.02%
2024/07/22 119.4939 -1.19% 2024/07/08 119.9535 0.26%
2024/07/19 120.9359 -0.11% 2024/07/05 119.6476 0.30%
2024/07/18 121.0736 -0.00% 2024/07/04 119.2864 0.40%
2024/07/17 121.0751 -0.02% 2024/07/03 118.8157 0.28%
2024/07/16 121.0991 0.31% 2024/07/02 118.4849 -0.20%
2024/07/15 120.7273 0.16% 2024/07/01 118.7269 -0.41%
2024/07/12 120.5314 0.36% 2024/06/28 119.2150 0.04%
2024/07/11 120.0986 -0.12% 2024/06/27 119.1716 -0.27%
2024/07/10 120.2417 0.26% 2024/06/26 119.4883 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G收益優化基金-X/南非幣避險/月配後收/F2 0.03% -1.30% -1.22% 0.35% -2.79% -3.47% -5.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)