M&G收益優化基金-A/南非幣避險/月配/F2 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 123.2323 0.0358 0.03% -4.56% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 4.07%
含息 - - - - - - - - - 14.54%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 1.125 - -
02/21 1.1057 - -
03/21 1.1057 - -
04/25 1.1057 - -
05/23 1.1057 - -
06/20 1.1057 - -
07/18 1.1057 - -
08/22 1.1057 130.7811 0.85%
09/20 1.1057 125.1355 0.88%
10/24 1.1057 117.7709 0.94%
11/21 1.1057 124.6314 0.89%
12/19 1.1057 126.8950 0.87%
總計 13.2877 126.8950 10.47%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 1.1057 129.2437 0.86%
02/20 0.9305 127.0443 0.73%
03/20 0.9305 126.2359 0.74%
04/24 0.9305 126.5126 0.74%
05/22 0.9305 125.1643 0.74%
06/19 0.9305 125.4630 0.74%
07/24 0.9305 126.3229 0.74%
08/21 1.259 124.0765 1.01%
09/18 1.259 124.3919 1.01%
10/23 1.259 119.9787 1.05%
11/20 1.259 124.5706 1.01%
12/18 1.259 129.3338 0.97%
總計 12.9837 129.3338 10.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 1.259 127.3523 0.99%
02/19 1.2912 126.3356 1.02%
03/18 1.2912 126.4417 1.02%
04/22 1.2912 123.6806 1.04%
05/21 1.2912 124.8208 1.03%
06/24 1.2912 124.6214 1.04%
總計 7.715 124.6214 6.19%

M&G收益優化基金-A/南非幣避險/月配/F2



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 123.2323 0.03% 2024/07/09 123.5991 -0.01%
2024/07/22 123.1965 -1.18% 2024/07/08 123.6142 0.26%
2024/07/19 124.6653 -0.11% 2024/07/05 123.2886 0.31%
2024/07/18 124.8038 0.00% 2024/07/04 122.9126 0.40%
2024/07/17 124.8019 -0.02% 2024/07/03 122.4209 0.28%
2024/07/16 124.8233 0.31% 2024/07/02 122.0766 -0.20%
2024/07/15 124.4364 0.17% 2024/07/01 122.3220 -0.40%
2024/07/12 124.2240 0.36% 2024/06/28 122.8148 0.04%
2024/07/11 123.7742 -0.12% 2024/06/27 122.7669 -0.26%
2024/07/10 123.9184 0.26% 2024/06/26 123.0897 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G收益優化基金-A/南非幣避險/月配/F2 0.03% -1.27% -1.11% 0.61% -2.29% -2.45% -4.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)