M&G入息基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 115.5601 0.1378 0.12% -1.93% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -2.02%
含息 - - - - - - - - - 10.24%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 1.5 - -
02/21 1.5112 - -
03/21 1.5112 - -
04/25 1.5112 - -
05/23 1.5112 - -
06/20 1.5112 - -
07/18 1.5112 - -
08/22 1.5112 132.9111 1.14%
09/20 1.5112 126.1443 1.20%
10/24 1.5112 118.6142 1.27%
11/21 1.5112 123.5519 1.22%
12/19 1.5112 122.9123 1.23%
總計 18.1232 122.9123 14.74%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 1.5112 123.2124 1.23%
02/20 1.2026 122.5265 0.98%
03/20 1.2026 120.3474 1.00%
04/24 1.2026 120.8507 1.00%
05/22 1.2026 119.6423 1.01%
06/19 1.2026 121.0728 0.99%
07/24 1.2026 121.8632 0.99%
08/21 1.2026 117.6979 1.02%
09/18 1.2026 119.0266 1.01%
10/23 1.2026 112.8184 1.07%
11/20 1.2026 114.6422 1.05%
12/18 1.2026 118.4462 1.02%
總計 14.7398 118.4462 12.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 1.2026 116.9527 1.03%
02/19 1.1783 116.3005 1.01%
03/18 1.1783 116.7176 1.01%
04/22 1.1783 114.2091 1.03%
05/21 1.1783 117.3535 1.00%
06/24 1.1783 116.9983 1.01%
總計 7.0941 116.9983 6.06%

M&G入息基金-X/南非幣避險/月配後收/F1



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 115.5601 0.12% 2024/07/09 116.0167 0.21%
2024/07/22 115.4223 -1.08% 2024/07/08 115.7757 0.10%
2024/07/19 116.6876 -0.35% 2024/07/05 115.6621 0.08%
2024/07/18 117.1032 0.23% 2024/07/04 115.5727 0.39%
2024/07/17 116.8326 -0.12% 2024/07/03 115.1244 0.33%
2024/07/16 116.9784 -0.06% 2024/07/02 114.7487 -0.26%
2024/07/15 117.0467 0.28% 2024/07/01 115.0532 -0.45%
2024/07/12 116.7238 0.17% 2024/06/28 115.5776 0.24%
2024/07/11 116.5269 0.32% 2024/06/27 115.2953 -0.55%
2024/07/10 116.1598 0.12% 2024/06/26 115.9384 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G入息基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 0.12% -1.21% -1.23% 1.36% -0.56% -5.17% -1.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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