M&G入息基金-X/美元避險/月配後收 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2757 0.0114 0.11% 1.27% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 3.89%
含息 - - - - - - - - - 8.11%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0183 - -
02/21 0.0259 - -
03/21 0.0238 - -
04/25 0.0336 - -
05/23 0.0355 - -
06/20 0.0478 - -
07/18 0.0222 - -
08/22 0.0224 10.3830 0.22%
09/20 0.0365 9.9237 0.37%
10/24 0.0332 9.3998 0.35%
11/21 0.0231 9.8769 0.23%
12/19 0.0289 9.9019 0.29%
總計 0.3512 9.9019 3.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0205 10.0008 0.20%
02/20 0.03 10.0328 0.30%
03/20 0.031 9.8998 0.31%
04/24 0.0307 9.9899 0.31%
05/22 0.0289 9.9372 0.29%
06/19 0.0546 10.1149 0.54%
07/24 0.0413 10.1927 0.41%
08/21 0.0326 9.8861 0.33%
09/18 0.0375 10.0500 0.37%
10/23 0.035 9.5631 0.37%
11/20 0.0316 9.7737 0.32%
12/18 0.0383 10.1519 0.38%
總計 0.412 10.1519 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0342 10.0541 0.34%
02/19 0.0349 10.0452 0.35%
03/18 0.0292 10.1288 0.29%
04/22 0.0454 9.9581 0.46%
05/21 0.0354 10.2815 0.34%
06/24 0.044 10.2922 0.43%
總計 0.2231 10.2922 2.17%

M&G入息基金-X/美元避險/月配後收



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 10.2757 0.11% 2024/07/09 10.2506 0.20%
2024/07/22 10.2643 -0.36% 2024/07/08 10.2298 0.09%
2024/07/19 10.3017 -0.36% 2024/07/05 10.2204 0.07%
2024/07/18 10.3393 0.21% 2024/07/04 10.2132 0.35%
2024/07/17 10.3175 -0.13% 2024/07/03 10.1776 0.33%
2024/07/16 10.3314 -0.06% 2024/07/02 10.1440 -0.25%
2024/07/15 10.3376 0.26% 2024/07/01 10.1697 -0.47%
2024/07/12 10.3103 0.17% 2024/06/28 10.2176 0.23%
2024/07/11 10.2930 0.30% 2024/06/27 10.1939 -0.58%
2024/07/10 10.2625 0.12% 2024/06/26 10.2535 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收 0.11% -0.54% -0.16% 2.78% 2.14% 0.81% 1.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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