M&G入息基金-A/南非幣避險/月配/F1 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 118.9188 -1.2865 -1.07% -1.47% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -0.96%
含息 - - - - - - - - - 11.28%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 1.5 - -
02/21 1.515 - -
03/21 1.515 - -
04/25 1.515 - -
05/23 1.515 - -
06/20 1.515 - -
07/18 1.515 - -
08/22 1.515 134.1224 1.13%
09/20 1.515 127.4034 1.19%
10/24 1.515 119.9241 1.26%
11/21 1.515 125.0241 1.21%
12/19 1.515 124.4856 1.22%
總計 18.165 124.4856 14.59%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 1.515 124.9223 1.21%
02/20 1.2186 124.3379 0.98%
03/20 1.2186 122.2269 1.00%
04/24 1.2186 122.8519 0.99%
05/22 1.2186 121.7107 1.00%
06/19 1.2186 123.2689 0.99%
07/24 1.2186 124.2289 0.98%
08/21 1.2186 120.0811 1.01%
09/18 1.2186 121.5287 1.00%
10/23 1.2186 115.3061 1.06%
11/20 1.2186 117.2772 1.04%
12/18 1.2186 121.2593 1.00%
總計 14.9196 121.2593 12.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 1.2186 119.8440 1.02%
02/19 1.2069 119.2740 1.01%
03/18 1.2069 119.7977 1.01%
04/22 1.2069 117.3152 1.03%
05/21 1.2069 120.6948 1.00%
06/24 1.2069 120.4341 1.00%
總計 7.2531 120.4341 6.02%

M&G入息基金-A/南非幣避險/月配/F1



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 118.9188 -1.07% 2024/07/08 119.2369 0.11%
2024/07/19 120.2053 -0.35% 2024/07/05 119.1103 0.08%
2024/07/18 120.6308 0.23% 2024/07/04 119.0152 0.39%
2024/07/17 120.3508 -0.12% 2024/07/03 118.5503 0.33%
2024/07/16 120.4980 -0.06% 2024/07/02 118.1597 -0.26%
2024/07/15 120.5656 0.29% 2024/07/01 118.4695 -0.45%
2024/07/12 120.2227 0.17% 2024/06/28 119.0005 0.25%
2024/07/11 120.0172 0.32% 2024/06/27 118.7067 -0.55%
2024/07/10 119.6386 0.13% 2024/06/26 119.3682 -0.20%
2024/07/09 119.4880 0.21% 2024/06/25 119.6039 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G入息基金-A/南非幣避險/月配/F1 -1.07% -1.37% -1.26% 1.98% -0.23% -4.27% -1.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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