M&G入息基金-A/美元避險/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.9611 -0.0367 -0.37% 1.80% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -19.13% 15.52% -4.36% 8.44% -13.62% 5.11%
含息 - - - - -16.75% 19.50% -1.46% 11.61% -10.49% 9.21%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0269 10.6699 0.25%
02/21 0.0266 10.5300 0.25%
03/21 0.0259 10.3515 0.25%
04/25 0.05 10.0843 0.50%
05/23 0.027 9.7886 0.28%
06/20 0.0269 9.4419 0.28%
07/18 0.0255 9.4724 0.27%
08/22 0.0265 9.8491 0.27%
09/20 0.0259 9.4155 0.28%
10/24 0.0246 8.9341 0.28%
11/21 0.0256 9.4055 0.27%
12/19 0.0266 9.4330 0.28%
總計 0.338 9.4330 3.58%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0261 9.5380 0.27%
02/20 0.0268 9.5693 0.28%
03/20 0.0266 9.4532 0.28%
04/24 0.0566 9.5515 0.59%
05/22 0.0313 9.4796 0.33%
06/19 0.0312 9.6536 0.32%
07/24 0.0318 9.7595 0.33%
08/21 0.0322 9.4817 0.34%
09/18 0.0318 9.6454 0.33%
10/23 0.031 9.1908 0.34%
11/20 0.0301 9.4031 0.32%
12/18 0.0266 9.7751 0.27%
總計 0.3821 9.7751 3.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0323 9.7003 0.33%
02/19 0.0322 9.6998 0.33%
03/18 0.0318 9.7899 0.32%
04/22 0.0494 9.6294 0.51%
05/21 0.0302 9.9450 0.30%
06/24 0.0303 9.9690 0.30%
總計 0.2062 9.9690 2.07%

M&G入息基金-A/美元避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 9.9611 -0.37% 2024/07/08 9.9256 0.10%
2024/07/19 9.9978 -0.36% 2024/07/05 9.9157 0.07%
2024/07/18 10.0339 0.21% 2024/07/04 9.9084 0.35%
2024/07/17 10.0130 -0.13% 2024/07/03 9.8736 0.33%
2024/07/16 10.0263 -0.06% 2024/07/02 9.8407 -0.25%
2024/07/15 10.0320 0.27% 2024/07/01 9.8654 -0.46%
2024/07/12 10.0047 0.17% 2024/06/28 9.9110 0.24%
2024/07/11 9.9877 0.30% 2024/06/27 9.8875 -0.58%
2024/07/10 9.9578 0.12% 2024/06/26 9.9450 -0.21%
2024/07/09 9.9460 0.21% 2024/06/25 9.9658 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G入息基金-A/美元避險/月配 -0.37% -0.71% -0.08% 3.55% 2.53% 2.07% 1.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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