M&G入息基金-A/美元避險/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.8379 0.0007 0.01% 0.55% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -19.13% 15.52% -4.36% 8.44% -13.62% 5.11%
含息 - - - - -16.75% 19.50% -1.46% 11.61% -10.49% 9.21%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0269 10.6699 0.25%
02/21 0.0266 10.5300 0.25%
03/21 0.0259 10.3515 0.25%
04/25 0.05 10.0843 0.50%
05/23 0.027 9.7886 0.28%
06/20 0.0269 9.4419 0.28%
07/18 0.0255 9.4724 0.27%
08/22 0.0265 9.8491 0.27%
09/20 0.0259 9.4155 0.28%
10/24 0.0246 8.9341 0.28%
11/21 0.0256 9.4055 0.27%
12/19 0.0266 9.4330 0.28%
總計 0.338 9.4330 3.58%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0261 9.5380 0.27%
02/20 0.0268 9.5693 0.28%
03/20 0.0266 9.4532 0.28%
04/24 0.0566 9.5515 0.59%
05/22 0.0313 9.4796 0.33%
06/19 0.0312 9.6536 0.32%
07/24 0.0318 9.7595 0.33%
08/21 0.0322 9.4817 0.34%
09/18 0.0318 9.6454 0.33%
10/23 0.031 9.1908 0.34%
11/20 0.0301 9.4031 0.32%
12/18 0.0266 9.7751 0.27%
總計 0.3821 9.7751 3.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0323 9.7003 0.33%
02/19 0.0322 9.6998 0.33%
03/18 0.0318 9.7899 0.32%
總計 0.0963 9.7899 0.98%

M&G入息基金-A/美元避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.8379 0.01% 2024/03/13 9.8203 -0.27%
2024/03/26 9.8372 0.32% 2024/03/12 9.8470 0.08%
2024/03/25 9.8054 -0.32% 2024/03/11 9.8394 0.15%
2024/03/22 9.8367 0.02% 2024/03/08 9.8248 0.22%
2024/03/21 9.8347 0.71% 2024/03/07 9.8037 0.20%
2024/03/20 9.7653 0.35% 2024/03/06 9.7844 0.16%
2024/03/19 9.7313 -0.32% 2024/03/05 9.7684 -0.01%
2024/03/18 9.7624 -0.28% 2024/03/04 9.7691 0.23%
2024/03/15 9.7899 -0.41% 2024/03/01 9.7464 1.02%
2024/03/14 9.8305 0.10% 2024/02/29 9.6480 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G入息基金-A/美元避險/月配 0.01% 0.74% 1.85% 0.39% 4.86% 3.99% 0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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