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M&G入息基金-A/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.0452 |
-0.0608 |
-0.55% |
4.71% |
2024/10/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-32.21% |
16.32% |
-2.41% |
10.86% |
-12.83% |
7.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
11.0452 |
-0.55% |
2024/10/08 |
11.0327 |
-0.51% |
| 2024/10/21 |
11.1060 |
-0.33% |
2024/10/07 |
11.0889 |
-0.05% |
| 2024/10/18 |
11.1430 |
-0.28% |
2024/10/04 |
11.0949 |
-0.06% |
| 2024/10/17 |
11.1748 |
0.40% |
2024/10/03 |
11.1017 |
-0.15% |
| 2024/10/16 |
11.1299 |
0.07% |
2024/10/02 |
11.1182 |
-0.38% |
| 2024/10/15 |
11.1221 |
0.31% |
2024/10/01 |
11.1610 |
0.57% |
| 2024/10/14 |
11.0880 |
0.30% |
2024/09/30 |
11.0972 |
-0.02% |
| 2024/10/11 |
11.0547 |
-0.10% |
2024/09/27 |
11.0994 |
-0.00% |
| 2024/10/10 |
11.0657 |
0.13% |
2024/09/26 |
11.0995 |
0.08% |
| 2024/10/09 |
11.0517 |
0.17% |
2024/09/25 |
11.0904 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| M&G入息基金-A/歐元 |
-0.55% |
-0.69% |
-0.45% |
1.34% |
5.44% |
12.14% |
4.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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