M&G入息基金-A/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.8993 -0.0064 -0.06% 3.33% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -32.21% 16.32% -2.41% 10.86% -12.83% 7.00%

M&G入息基金-A/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 10.8993 -0.06% 2024/07/08 10.8348 0.09%
2024/07/19 10.9057 -0.36% 2024/07/05 10.8246 0.07%
2024/07/18 10.9456 0.20% 2024/07/04 10.8172 0.35%
2024/07/17 10.9239 -0.14% 2024/07/03 10.7794 0.32%
2024/07/16 10.9388 -0.06% 2024/07/02 10.7449 -0.26%
2024/07/15 10.9455 0.26% 2024/07/01 10.7729 -0.47%
2024/07/12 10.9168 0.16% 2024/06/28 10.8234 0.23%
2024/07/11 10.8993 0.28% 2024/06/27 10.7984 -0.59%
2024/07/10 10.8687 0.11% 2024/06/26 10.8628 -0.22%
2024/07/09 10.8565 0.20% 2024/06/25 10.8863 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G入息基金-A/歐元 -0.06% -0.42% 0.38% 4.05% 3.81% 4.74% 3.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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