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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6494 |
-0.0018 |
-0.02% |
2.92% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.41% |
6.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
11.6494 |
-0.02% |
2024/03/28 |
11.6244 |
0.02% |
| 2024/04/17 |
11.6512 |
0.01% |
2024/03/27 |
11.6217 |
0.03% |
| 2024/04/16 |
11.6506 |
-0.04% |
2024/03/26 |
11.6184 |
0.00% |
| 2024/04/15 |
11.6550 |
0.07% |
2024/03/25 |
11.6182 |
0.03% |
| 2024/04/12 |
11.6465 |
0.15% |
2024/03/22 |
11.6151 |
0.14% |
| 2024/04/09 |
11.6294 |
0.05% |
2024/03/21 |
11.5984 |
0.10% |
| 2024/04/08 |
11.6238 |
-0.03% |
2024/03/20 |
11.5864 |
0.03% |
| 2024/04/03 |
11.6272 |
0.00% |
2024/03/19 |
11.5830 |
0.00% |
| 2024/04/02 |
11.6269 |
0.02% |
2024/03/18 |
11.5826 |
0.01% |
| 2024/04/01 |
11.6244 |
0.00% |
2024/03/15 |
11.5818 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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