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中國信託六年到期新興主權債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5884 |
0.0041 |
0.04% |
3.87% |
2023/08/04 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.94% |
12.16% |
4.49% |
0.59% |
-9.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/08/04 |
10.5884 |
0.04% |
2023/07/20 |
10.5317 |
0.05% |
| 2023/08/02 |
10.5843 |
0.02% |
2023/07/19 |
10.5262 |
0.04% |
| 2023/08/01 |
10.5817 |
0.05% |
2023/07/18 |
10.5222 |
0.06% |
| 2023/07/31 |
10.5767 |
0.07% |
2023/07/17 |
10.5162 |
0.04% |
| 2023/07/28 |
10.5696 |
0.05% |
2023/07/14 |
10.5116 |
0.07% |
| 2023/07/27 |
10.5639 |
0.04% |
2023/07/13 |
10.5046 |
0.05% |
| 2023/07/26 |
10.5595 |
0.06% |
2023/07/12 |
10.4995 |
0.05% |
| 2023/07/25 |
10.5532 |
0.07% |
2023/07/11 |
10.4941 |
0.05% |
| 2023/07/24 |
10.5459 |
0.06% |
2023/07/10 |
10.4890 |
0.09% |
| 2023/07/21 |
10.5392 |
0.07% |
2023/07/07 |
10.4799 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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