中國信託六年到期新興主權債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.2588 -0.0291 -0.31% 1.20% 2023/08/04

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - -7.22% 9.58% 2.15% -0.19% -10.56%

中國信託六年到期新興主權債券基金/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/08/04 9.2588 -0.31% 2023/07/20 9.2458 0.02%
2023/08/02 9.2879 0.29% 2023/07/19 9.2439 -0.03%
2023/08/01 9.2611 -0.01% 2023/07/18 9.2468 0.10%
2023/07/31 9.2622 0.06% 2023/07/17 9.2378 -0.06%
2023/07/28 9.2571 -0.04% 2023/07/14 9.2429 0.13%
2023/07/27 9.2604 0.00% 2023/07/13 9.2307 0.10%
2023/07/26 9.2601 0.09% 2023/07/12 9.2213 0.08%
2023/07/25 9.2514 0.09% 2023/07/11 9.2139 0.09%
2023/07/24 9.2433 -0.01% 2023/07/10 9.2055 0.05%
2023/07/21 9.2442 -0.02% 2023/07/07 9.2008 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託六年到期新興主權債券基金/台幣 -0.31% 0.02% 0.66% 0.95% 0.51% 1.26% 1.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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