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資本集團全球債券基金Zd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.16 |
-0.03 |
-0.19% |
-5.94% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.62% |
3.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
16.16 |
-0.19% |
2024/04/04 |
16.54 |
0.24% |
| 2024/04/17 |
16.19 |
0.37% |
2024/04/03 |
16.50 |
0.24% |
| 2024/04/16 |
16.13 |
-0.43% |
2024/04/02 |
16.46 |
-1.50% |
| 2024/04/15 |
16.20 |
-0.55% |
2024/03/28 |
16.71 |
-0.12% |
| 2024/04/12 |
16.29 |
-0.06% |
2024/03/27 |
16.73 |
0.18% |
| 2024/04/11 |
16.30 |
-0.24% |
2024/03/26 |
16.70 |
0.06% |
| 2024/04/10 |
16.34 |
-1.21% |
2024/03/25 |
16.69 |
-0.06% |
| 2024/04/09 |
16.54 |
0.36% |
2024/03/22 |
16.70 |
0.06% |
| 2024/04/08 |
16.48 |
-0.06% |
2024/03/21 |
16.69 |
-0.12% |
| 2024/04/05 |
16.49 |
-0.30% |
2024/03/20 |
16.71 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團全球債券基金Zd/美元 |
-0.19% |
-0.86% |
-2.94% |
-2.77% |
4.06% |
-4.66% |
-5.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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