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資本集團全球債券基金Zd/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
14.88 |
0.06 |
0.40% |
-5.16% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.45% |
0.13% |
0.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
14.88 |
0.40% |
2025/04/11 |
14.59 |
-1.08% |
| 2025/04/28 |
14.82 |
-0.07% |
2025/04/10 |
14.75 |
-1.40% |
| 2025/04/25 |
14.83 |
0.27% |
2025/04/09 |
14.96 |
-0.33% |
| 2025/04/24 |
14.79 |
0.14% |
2025/04/08 |
15.01 |
-0.66% |
| 2025/04/23 |
14.77 |
0.54% |
2025/04/07 |
15.11 |
-0.79% |
| 2025/04/22 |
14.69 |
-0.41% |
2025/04/04 |
15.23 |
0.53% |
| 2025/04/17 |
14.75 |
0.14% |
2025/04/03 |
15.15 |
-0.33% |
| 2025/04/16 |
14.73 |
-0.20% |
2025/04/02 |
15.20 |
-0.46% |
| 2025/04/15 |
14.76 |
0.54% |
2025/04/01 |
15.27 |
-0.39% |
| 2025/04/14 |
14.68 |
0.62% |
2025/03/31 |
15.33 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團全球債券基金Zd/歐元 |
0.40% |
1.29% |
-2.75% |
-4.37% |
-3.06% |
-1.59% |
-5.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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