資本集團全球債券基金Z/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.70 -0.02 -0.10% -2.04% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -16.66% 5.23%

資本集團全球債券基金Z/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 19.70 -0.10% 2024/03/14 19.69 -0.66%
2024/03/27 19.72 0.15% 2024/03/13 19.82 -0.05%
2024/03/26 19.69 0.05% 2024/03/12 19.83 -0.25%
2024/03/25 19.68 -0.05% 2024/03/11 19.88 -0.10%
2024/03/22 19.69 0.05% 2024/03/08 19.90 0.25%
2024/03/21 19.68 -0.10% 2024/03/07 19.85 0.40%
2024/03/20 19.70 0.31% 2024/03/06 19.77 0.36%
2024/03/19 19.64 0.05% 2024/03/05 19.70 0.46%
2024/03/18 19.63 -0.10% 2024/03/04 19.61 -0.05%
2024/03/15 19.65 -0.20% 2024/03/01 19.62 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團全球債券基金Z/美元 -0.10% 0.10% 0.82% -2.23% 7.01% 0.25% -2.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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