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資本集團全球債券基金Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.86 |
0.00 |
0.00% |
6.05% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.66% |
5.23% |
-2.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
20.86 |
0.00% |
2025/04/11 |
20.39 |
0.20% |
| 2025/04/28 |
20.86 |
0.53% |
2025/04/10 |
20.35 |
0.99% |
| 2025/04/25 |
20.75 |
0.05% |
2025/04/09 |
20.15 |
-0.54% |
| 2025/04/24 |
20.74 |
0.63% |
2025/04/08 |
20.26 |
-0.30% |
| 2025/04/23 |
20.61 |
-0.29% |
2025/04/07 |
20.32 |
-1.02% |
| 2025/04/22 |
20.67 |
0.05% |
2025/04/04 |
20.53 |
-0.24% |
| 2025/04/17 |
20.66 |
0.00% |
2025/04/03 |
20.58 |
1.28% |
| 2025/04/16 |
20.66 |
0.68% |
2025/04/02 |
20.32 |
0.10% |
| 2025/04/15 |
20.52 |
0.00% |
2025/04/01 |
20.30 |
0.20% |
| 2025/04/14 |
20.52 |
0.64% |
2025/03/31 |
20.26 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團全球債券基金Z/美元 |
0.00% |
0.92% |
3.06% |
5.41% |
3.78% |
8.25% |
6.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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