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國泰六年階梯到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3471 |
-0.0025 |
-0.02% |
0.37% |
2025/04/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/25 |
10.3471 |
-0.02% |
2025/04/10 |
10.4473 |
-0.40% |
| 2025/04/24 |
10.3496 |
0.12% |
2025/04/09 |
10.4888 |
-0.02% |
| 2025/04/23 |
10.3375 |
-0.02% |
2025/04/08 |
10.4904 |
-0.14% |
| 2025/04/22 |
10.3393 |
0.13% |
2025/04/07 |
10.5046 |
-0.05% |
| 2025/04/21 |
10.3263 |
-0.21% |
2025/04/02 |
10.5100 |
-0.32% |
| 2025/04/17 |
10.3483 |
0.06% |
2025/04/01 |
10.5438 |
0.33% |
| 2025/04/16 |
10.3420 |
0.03% |
2025/03/28 |
10.5090 |
-0.00% |
| 2025/04/15 |
10.3391 |
0.03% |
2025/03/27 |
10.5092 |
0.03% |
| 2025/04/14 |
10.3362 |
-0.59% |
2025/03/26 |
10.5058 |
0.05% |
| 2025/04/11 |
10.3972 |
-0.48% |
2025/03/25 |
10.5010 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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