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國泰六年階梯到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.9662 |
-0.0040 |
-0.04% |
0.85% |
2025/04/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/25 |
9.9662 |
-0.04% |
2025/04/10 |
9.9623 |
0.09% |
| 2025/04/24 |
9.9702 |
-0.01% |
2025/04/09 |
9.9531 |
0.15% |
| 2025/04/23 |
9.9714 |
0.02% |
2025/04/08 |
9.9385 |
-0.13% |
| 2025/04/22 |
9.9696 |
-0.04% |
2025/04/07 |
9.9518 |
-0.09% |
| 2025/04/21 |
9.9732 |
0.01% |
2025/04/02 |
9.9603 |
-0.02% |
| 2025/04/17 |
9.9720 |
-0.00% |
2025/04/01 |
9.9623 |
-0.03% |
| 2025/04/16 |
9.9722 |
0.04% |
2025/03/28 |
9.9657 |
0.01% |
| 2025/04/15 |
9.9681 |
-0.04% |
2025/03/27 |
9.9650 |
0.01% |
| 2025/04/14 |
9.9718 |
-0.02% |
2025/03/26 |
9.9643 |
-0.05% |
| 2025/04/11 |
9.9734 |
0.11% |
2025/03/25 |
9.9693 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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