國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9867 0.0132 0.13% -3.67% 2025/12/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/05 0.1018827 - -
12/04 0.10575212 10.2968 1.03%
總計 0.20763482 10.2968 2.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1064 - -
06/04 0.109 - -
09/04 0.1091 - -
12/03 0.1087 10.4135 1.04%
總計 0.4332 10.4135 4.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1082 10.4794 1.03%
06/03 0.1039 9.8305 1.06%
09/03 0.1055 9.9789 1.06%
12/02 0.1059 10.1189 1.05%
總計 0.4235 10.1189 4.19%

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 9.9867 0.13% 2025/11/26 10.0981 -0.19%
2025/12/10 9.9735 0.00% 2025/11/25 10.1172 -0.01%
2025/12/09 9.9735 0.03% 2025/11/24 10.1179 0.07%
2025/12/08 9.9701 -0.10% 2025/11/21 10.1112 0.31%
2025/12/05 9.9798 -0.16% 2025/11/20 10.0796 0.09%
2025/12/04 9.9957 -0.02% 2025/11/19 10.0702 0.09%
2025/12/03 9.9972 -0.18% 2025/11/18 10.0608 0.09%
2025/12/02 10.0150 -1.03% 2025/11/17 10.0514 0.10%
2025/12/01 10.1189 0.07% 2025/11/14 10.0414 0.16%
2025/11/28 10.1115 0.13% 2025/11/13 10.0252 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/台幣 0.13% -0.09% -0.22% 1.76% 2.73% -3.09% -3.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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