國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.3234 -0.0068 -0.07% -0.42% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/05 0.1018827 - -
12/04 0.10575212 10.2968 1.03%
總計 0.20763482 10.2968 2.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1064 - -
06/04 0.109 - -
09/04 0.1091 - -
12/03 0.1087 10.4135 1.04%
總計 0.4332 10.4135 4.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1082 10.4794 1.03%
總計 0.1082 10.4794 1.03%

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 10.3234 -0.07% 2025/04/11 10.3364 -0.35%
2025/04/25 10.3302 0.02% 2025/04/10 10.3726 -0.27%
2025/04/24 10.3278 0.11% 2025/04/09 10.4010 -0.08%
2025/04/23 10.3161 -0.01% 2025/04/08 10.4094 -0.14%
2025/04/22 10.3176 0.07% 2025/04/07 10.4242 -0.11%
2025/04/21 10.3100 -0.09% 2025/04/02 10.4356 -0.22%
2025/04/17 10.3192 0.05% 2025/04/01 10.4583 0.03%
2025/04/16 10.3138 0.03% 2025/03/31 10.4547 0.22%
2025/04/15 10.3109 0.07% 2025/03/28 10.4314 0.03%
2025/04/14 10.3038 -0.32% 2025/03/27 10.4284 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.07% 0.13% -1.04% -0.45% 0.58% N/A% -0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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