國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.0699 0.0316 0.31% 0.30% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -3.15%
含息 - - - - - - - - - 0.93%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1064 - -
06/04 0.109 - -
09/04 0.1091 - -
12/03 0.1087 10.4135 1.04%
總計 0.4332 10.4135 4.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1082 10.4794 1.03%
06/03 0.1039 9.8305 1.06%
09/03 0.1055 9.9789 1.06%
12/02 0.1059 10.1189 1.05%
總計 0.4235 10.1189 4.19%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 10.0699 0.31% 2026/01/15 10.0831 -0.08%
2026/01/29 10.0383 0.02% 2026/01/14 10.0908 -0.05%
2026/01/28 10.0363 -0.31% 2026/01/13 10.0955 0.07%
2026/01/27 10.0672 -0.07% 2026/01/12 10.0889 0.09%
2026/01/26 10.0739 -0.13% 2026/01/09 10.0796 0.06%
2026/01/23 10.0868 -0.06% 2026/01/08 10.0737 0.11%
2026/01/22 10.0931 -0.03% 2026/01/07 10.0631 0.02%
2026/01/21 10.0966 0.06% 2026/01/06 10.0614 -0.04%
2026/01/20 10.0907 0.11% 2026/01/05 10.0654 0.28%
2026/01/16 10.0801 -0.03% 2026/01/02 10.0374 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/台幣 0.31% -0.17% 0.33% 1.37% 3.49% -2.89% 0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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