國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.0596 0.0102 0.10% 0.20% 2026/05/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -3.15%
含息 - - - - - - - - - 0.93%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1064 - -
06/04 0.109 - -
09/04 0.1091 - -
12/03 0.1087 10.4135 1.04%
總計 0.4332 10.4135 4.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1082 10.4794 1.03%
06/03 0.1039 9.8305 1.06%
09/03 0.1055 9.9789 1.06%
12/02 0.1059 10.1189 1.05%
總計 0.4235 10.1189 4.19%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.104 10.0831 1.03%
總計 0.104 10.0831 1.03%

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/15 10.0596 0.10% 2026/04/30 10.0680 0.20%
2026/05/14 10.0494 0.01% 2026/04/29 10.0475 0.08%
2026/05/13 10.0482 0.06% 2026/04/28 10.0397 0.11%
2026/05/12 10.0419 0.14% 2026/04/27 10.0287 -0.09%
2026/05/11 10.0280 -0.01% 2026/04/24 10.0373 -0.11%
2026/05/08 10.0289 0.06% 2026/04/23 10.0486 0.08%
2026/05/07 10.0233 -0.17% 2026/04/22 10.0409 0.12%
2026/05/06 10.0401 -0.23% 2026/04/21 10.0292 -0.08%
2026/05/05 10.0633 0.00% 2026/04/20 10.0374 -0.12%
2026/05/04 10.0630 -0.05% 2026/04/17 10.0491 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/台幣 0.10% 0.31% 0.01% -0.29% 0.18% 2.08% 0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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