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國泰小龍基金-I類型/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.27 |
0.00 |
0.09% |
-0.78% |
2025/06/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/13 |
1.27 |
0.00% |
2025/05/29 |
1.19 |
1.71% |
| 2025/06/12 |
1.27 |
0.79% |
2025/05/28 |
1.17 |
0.00% |
| 2025/06/11 |
1.26 |
1.61% |
2025/05/27 |
1.17 |
-0.85% |
| 2025/06/10 |
1.24 |
2.48% |
2025/05/26 |
1.18 |
0.85% |
| 2025/06/09 |
1.21 |
1.68% |
2025/05/23 |
1.17 |
0.00% |
| 2025/06/06 |
1.19 |
-0.83% |
2025/05/22 |
1.17 |
0.00% |
| 2025/06/05 |
1.20 |
0.00% |
2025/05/21 |
1.17 |
1.74% |
| 2025/06/04 |
1.20 |
0.84% |
2025/05/20 |
1.15 |
0.88% |
| 2025/06/03 |
1.19 |
1.71% |
2025/05/19 |
1.14 |
-2.56% |
| 2025/06/02 |
1.17 |
-1.68% |
2025/05/16 |
1.17 |
0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰小龍基金-I類型/美元 |
0.09% |
6.72% |
13.39% |
18.69% |
-1.55% |
N/A% |
-0.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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