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國泰小龍基金-I類型/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.00 |
0.02 |
2.41% |
-21.88% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
1.00 |
2.04% |
2025/04/15 |
0.97 |
3.19% |
| 2025/04/28 |
0.98 |
0.00% |
2025/04/14 |
0.94 |
2.17% |
| 2025/04/25 |
0.98 |
3.16% |
2025/04/11 |
0.92 |
3.37% |
| 2025/04/24 |
0.95 |
1.06% |
2025/04/10 |
0.89 |
8.54% |
| 2025/04/23 |
0.94 |
4.44% |
2025/04/09 |
0.82 |
-5.75% |
| 2025/04/22 |
0.90 |
-2.17% |
2025/04/08 |
0.87 |
-6.45% |
| 2025/04/21 |
0.92 |
-2.13% |
2025/04/07 |
0.93 |
-7.00% |
| 2025/04/18 |
0.94 |
0.00% |
2025/04/02 |
1.00 |
0.00% |
| 2025/04/17 |
0.94 |
0.00% |
2025/04/01 |
1.00 |
2.04% |
| 2025/04/16 |
0.94 |
-3.09% |
2025/03/31 |
0.98 |
-4.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰小龍基金-I類型/美元 |
2.41% |
11.11% |
-2.91% |
-20.63% |
-20.01% |
N/A% |
-21.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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