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國泰小龍基金-I類型/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.39 |
-0.01 |
-0.98% |
8.59% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
1.39 |
-0.71% |
2025/06/27 |
1.34 |
0.00% |
| 2025/07/10 |
1.40 |
0.00% |
2025/06/26 |
1.34 |
0.75% |
| 2025/07/09 |
1.40 |
1.45% |
2025/06/25 |
1.33 |
2.31% |
| 2025/07/08 |
1.38 |
1.47% |
2025/06/24 |
1.30 |
3.17% |
| 2025/07/07 |
1.36 |
-2.16% |
2025/06/23 |
1.26 |
0.00% |
| 2025/07/04 |
1.39 |
-0.71% |
2025/06/20 |
1.26 |
-0.79% |
| 2025/07/03 |
1.40 |
2.94% |
2025/06/19 |
1.27 |
-0.78% |
| 2025/07/02 |
1.36 |
0.74% |
2025/06/18 |
1.28 |
0.00% |
| 2025/07/01 |
1.35 |
0.75% |
2025/06/17 |
1.28 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
1.34 |
0.00% |
2025/06/16 |
1.28 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰小龍基金-I類型/美元 |
-0.98% |
0.00% |
10.32% |
51.09% |
13.01% |
N/A% |
8.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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