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群益人民幣貨幣市場基金 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
12.5098 |
0.0006 |
0.00% |
0.48% |
2024/03/28 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
3.06% |
2.55% |
3.31% |
3.23% |
2.57% |
1.75% |
1.71% |
1.83% |
1.79% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
12.5098 |
0.00% |
2024/03/14 |
12.5005 |
0.01% |
2024/03/27 |
12.5092 |
0.01% |
2024/03/13 |
12.4998 |
0.01% |
2024/03/26 |
12.5085 |
0.00% |
2024/03/12 |
12.4991 |
0.01% |
2024/03/25 |
12.5079 |
0.02% |
2024/03/11 |
12.4984 |
0.02% |
2024/03/22 |
12.5059 |
0.00% |
2024/03/08 |
12.4963 |
0.01% |
2024/03/21 |
12.5053 |
0.00% |
2024/03/07 |
12.4956 |
0.00% |
2024/03/20 |
12.5047 |
0.01% |
2024/03/06 |
12.4950 |
0.01% |
2024/03/19 |
12.5040 |
0.01% |
2024/03/05 |
12.4943 |
0.01% |
2024/03/18 |
12.5032 |
0.02% |
2024/03/04 |
12.4936 |
0.02% |
2024/03/15 |
12.5012 |
0.01% |
2024/03/01 |
12.4915 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
群益人民幣貨幣市場基金 |
0.00% |
0.04% |
0.16% |
0.49% |
0.98% |
1.86% |
0.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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