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法巴全球可換股債券基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
149.60 |
0.23 |
0.15% |
6.42% |
2025/06/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.95% |
5.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
149.60 |
0.15% |
2025/05/26 |
147.31 |
0.06% |
| 2025/06/10 |
149.37 |
0.14% |
2025/05/23 |
147.22 |
0.03% |
| 2025/06/06 |
149.16 |
0.15% |
2025/05/22 |
147.18 |
-0.18% |
| 2025/06/05 |
148.94 |
0.13% |
2025/05/21 |
147.45 |
-0.51% |
| 2025/06/04 |
148.75 |
0.22% |
2025/05/20 |
148.21 |
0.11% |
| 2025/06/03 |
148.42 |
0.37% |
2025/05/19 |
148.04 |
-0.07% |
| 2025/06/02 |
147.87 |
0.15% |
2025/05/16 |
148.14 |
0.37% |
| 2025/05/30 |
147.65 |
-0.07% |
2025/05/15 |
147.60 |
-0.01% |
| 2025/05/28 |
147.76 |
-0.16% |
2025/05/14 |
147.61 |
0.04% |
| 2025/05/27 |
147.99 |
0.46% |
2025/05/13 |
147.55 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴全球可換股債券基金-C/美元 |
0.15% |
0.57% |
2.94% |
5.16% |
4.13% |
9.56% |
6.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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