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法巴全球可換股債券基金-月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
121.57 |
0.53 |
0.44% |
1.54% |
2024/04/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
121.57 |
0.44% |
2024/04/10 |
122.14 |
-0.48% |
| 2024/04/23 |
121.04 |
0.77% |
2024/04/09 |
122.73 |
0.25% |
| 2024/04/22 |
120.11 |
0.33% |
2024/04/08 |
122.42 |
0.36% |
| 2024/04/19 |
119.72 |
-0.53% |
2024/04/05 |
121.98 |
-0.19% |
| 2024/04/18 |
120.36 |
0.17% |
2024/04/04 |
122.21 |
-0.63% |
| 2024/04/17 |
120.16 |
-0.11% |
2024/03/28 |
122.98 |
-0.04% |
| 2024/04/16 |
120.29 |
-0.56% |
2024/03/27 |
123.03 |
0.38% |
| 2024/04/15 |
120.97 |
-0.45% |
2024/03/26 |
122.57 |
0.16% |
| 2024/04/12 |
121.52 |
-0.61% |
2024/03/25 |
122.37 |
0.11% |
| 2024/04/11 |
122.26 |
0.10% |
2024/03/22 |
122.23 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴全球可換股債券基金-月配/美元 |
0.44% |
1.17% |
-0.54% |
1.67% |
8.20% |
6.05% |
1.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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