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法巴全球可換股債券基金-月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
133.16 |
0.20 |
0.15% |
6.12% |
2025/06/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.39% |
4.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
133.16 |
0.15% |
2025/05/26 |
131.18 |
0.06% |
| 2025/06/10 |
132.96 |
0.14% |
2025/05/23 |
131.10 |
0.02% |
| 2025/06/06 |
132.77 |
0.15% |
2025/05/22 |
131.07 |
-0.18% |
| 2025/06/05 |
132.57 |
0.12% |
2025/05/21 |
131.30 |
-0.52% |
| 2025/06/04 |
132.41 |
0.23% |
2025/05/20 |
131.98 |
0.11% |
| 2025/06/03 |
132.11 |
0.37% |
2025/05/19 |
131.83 |
-0.07% |
| 2025/06/02 |
131.62 |
0.11% |
2025/05/16 |
131.92 |
0.37% |
| 2025/05/30 |
131.48 |
-0.08% |
2025/05/15 |
131.44 |
0.00% |
| 2025/05/28 |
131.58 |
-0.16% |
2025/05/14 |
131.44 |
0.03% |
| 2025/05/27 |
131.79 |
0.47% |
2025/05/13 |
131.40 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴全球可換股債券基金-月配/美元 |
0.15% |
0.57% |
2.90% |
5.02% |
3.84% |
8.94% |
6.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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