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法巴全球可換股債券基金-年配RH (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
91.53 |
0.14 |
0.15% |
2.64% |
2025/06/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.25% |
0.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
91.53 |
0.15% |
2025/05/26 |
90.21 |
0.03% |
| 2025/06/10 |
91.39 |
0.12% |
2025/05/23 |
90.18 |
0.04% |
| 2025/06/06 |
91.28 |
0.14% |
2025/05/22 |
90.14 |
-0.20% |
| 2025/06/05 |
91.15 |
0.11% |
2025/05/21 |
90.32 |
-0.52% |
| 2025/06/04 |
91.05 |
0.22% |
2025/05/20 |
90.79 |
0.11% |
| 2025/06/03 |
90.85 |
0.36% |
2025/05/19 |
90.69 |
-0.11% |
| 2025/06/02 |
90.52 |
0.14% |
2025/05/16 |
90.79 |
0.39% |
| 2025/05/30 |
90.39 |
-0.09% |
2025/05/15 |
90.44 |
-0.02% |
| 2025/05/28 |
90.47 |
-0.17% |
2025/05/14 |
90.46 |
0.03% |
| 2025/05/27 |
90.62 |
0.45% |
2025/05/13 |
90.43 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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