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法巴多重資產主題策略基金-C
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
91.47 |
0.43 |
0.47% |
0.90% |
2024/04/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
91.47 |
0.47% |
2024/04/09 |
92.61 |
0.21% |
| 2024/04/22 |
91.04 |
0.43% |
2024/04/08 |
92.42 |
0.12% |
| 2024/04/19 |
90.65 |
-0.36% |
2024/04/05 |
92.31 |
0.01% |
| 2024/04/18 |
90.98 |
-0.22% |
2024/04/04 |
92.30 |
-0.17% |
| 2024/04/17 |
91.18 |
-0.02% |
2024/04/03 |
92.46 |
-0.29% |
| 2024/04/16 |
91.20 |
-0.66% |
2024/03/27 |
92.73 |
0.34% |
| 2024/04/15 |
91.81 |
-0.63% |
2024/03/26 |
92.42 |
0.02% |
| 2024/04/12 |
92.39 |
0.00% |
2024/03/25 |
92.40 |
-0.31% |
| 2024/04/11 |
92.39 |
0.21% |
2024/03/22 |
92.69 |
0.02% |
| 2024/04/10 |
92.20 |
-0.44% |
2024/03/21 |
92.67 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴多重資產主題策略基金-C/歐元 |
0.47% |
0.30% |
-1.32% |
2.14% |
11.66% |
2.98% |
0.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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