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法巴多重資產主題策略基金-C
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
94.02 |
0.09 |
0.10% |
-0.24% |
2025/06/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.54% |
3.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/10 |
94.02 |
0.10% |
2025/05/23 |
92.17 |
0.23% |
| 2025/06/06 |
93.93 |
0.17% |
2025/05/22 |
91.96 |
-0.08% |
| 2025/06/05 |
93.77 |
0.04% |
2025/05/21 |
92.03 |
-0.65% |
| 2025/06/04 |
93.73 |
0.49% |
2025/05/20 |
92.63 |
0.25% |
| 2025/06/03 |
93.27 |
0.70% |
2025/05/19 |
92.40 |
-0.46% |
| 2025/06/02 |
92.62 |
0.05% |
2025/05/16 |
92.83 |
0.41% |
| 2025/05/30 |
92.57 |
-0.32% |
2025/05/15 |
92.45 |
0.41% |
| 2025/05/28 |
92.87 |
-0.15% |
2025/05/14 |
92.07 |
-0.23% |
| 2025/05/27 |
93.01 |
0.83% |
2025/05/13 |
92.28 |
0.11% |
| 2025/05/26 |
92.24 |
0.08% |
2025/05/12 |
92.18 |
1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴多重資產主題策略基金-C/歐元 |
0.10% |
0.80% |
3.32% |
2.07% |
-3.06% |
0.02% |
-0.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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