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法巴多重資產主題策略基金-月配RH (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
82.51 |
-0.65 |
-0.78% |
-3.85% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.89% |
2.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
82.51 |
-0.78% |
2025/02/24 |
87.23 |
-0.83% |
| 2025/03/10 |
83.16 |
-0.55% |
2025/02/21 |
87.96 |
-0.18% |
| 2025/03/07 |
83.62 |
-0.55% |
2025/02/20 |
88.12 |
-0.38% |
| 2025/03/06 |
84.08 |
-0.54% |
2025/02/19 |
88.46 |
-0.09% |
| 2025/03/05 |
84.54 |
-0.53% |
2025/02/18 |
88.54 |
0.20% |
| 2025/03/04 |
84.99 |
-1.17% |
2025/02/17 |
88.36 |
0.08% |
| 2025/03/03 |
86.00 |
-1.00% |
2025/02/13 |
88.29 |
0.44% |
| 2025/02/28 |
86.87 |
-0.15% |
2025/02/12 |
87.90 |
-0.52% |
| 2025/02/27 |
87.00 |
-0.29% |
2025/02/11 |
88.36 |
-0.67% |
| 2025/02/26 |
87.25 |
0.02% |
2025/02/10 |
88.96 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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