法巴多重資產主題策略基金-月配RH (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 80.42 0.13 0.16% -6.28% 2025/04/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 1.89% 2.25%

法巴多重資產主題策略基金-月配RH/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/25 80.42 0.16% 2025/04/09 77.57 0.60%
2025/04/24 80.29 1.13% 2025/04/08 77.11 0.12%
2025/04/23 79.39 1.15% 2025/04/07 77.02 -1.36%
2025/04/22 78.49 -0.17% 2025/04/04 78.08 -2.75%
2025/04/17 78.62 0.05% 2025/04/03 80.29 -2.66%
2025/04/16 78.58 -0.36% 2025/04/02 82.48 -0.11%
2025/04/15 78.86 0.51% 2025/03/28 82.57 -0.82%
2025/04/14 78.46 1.23% 2025/03/27 83.25 -0.41%
2025/04/11 77.51 -0.27% 2025/03/26 83.59 -0.64%
2025/04/10 77.72 0.19% 2025/03/25 84.13 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴多重資產主題策略基金-月配RH/美元 0.16% 2.29% -4.41% -8.07% -8.05% -4.03% -6.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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