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法巴多重資產主題策略基金-月配RH (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
83.34 |
-0.30 |
-0.36% |
-0.69% |
2024/04/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/19 |
83.34 |
-0.36% |
2024/04/05 |
84.79 |
0.02% |
| 2024/04/18 |
83.64 |
-0.21% |
2024/04/04 |
84.77 |
-0.18% |
| 2024/04/17 |
83.82 |
-0.02% |
2024/04/03 |
84.92 |
-0.54% |
| 2024/04/16 |
83.84 |
-0.64% |
2024/03/27 |
85.38 |
0.34% |
| 2024/04/15 |
84.38 |
-0.60% |
2024/03/26 |
85.09 |
0.02% |
| 2024/04/12 |
84.89 |
0.00% |
2024/03/25 |
85.07 |
-0.30% |
| 2024/04/11 |
84.89 |
0.21% |
2024/03/22 |
85.33 |
0.02% |
| 2024/04/10 |
84.71 |
-0.42% |
2024/03/21 |
85.31 |
0.59% |
| 2024/04/09 |
85.07 |
0.20% |
2024/03/20 |
84.81 |
0.44% |
| 2024/04/08 |
84.90 |
0.13% |
2024/03/19 |
84.44 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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