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法巴多重資產主題策略基金-月配RH (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
84.16 |
-0.09 |
-0.11% |
-1.92% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.89% |
2.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
84.16 |
-0.11% |
2025/06/16 |
84.54 |
0.34% |
| 2025/07/01 |
84.25 |
-0.63% |
2025/06/13 |
84.25 |
-0.34% |
| 2025/06/30 |
84.78 |
0.15% |
2025/06/12 |
84.54 |
-0.15% |
| 2025/06/27 |
84.65 |
-0.19% |
2025/06/11 |
84.67 |
0.17% |
| 2025/06/26 |
84.81 |
0.05% |
2025/06/10 |
84.53 |
0.13% |
| 2025/06/24 |
84.77 |
0.86% |
2025/06/06 |
84.42 |
0.14% |
| 2025/06/20 |
84.05 |
-0.20% |
2025/06/05 |
84.30 |
0.06% |
| 2025/06/19 |
84.22 |
-0.20% |
2025/06/04 |
84.25 |
0.52% |
| 2025/06/18 |
84.39 |
0.04% |
2025/06/03 |
83.81 |
0.70% |
| 2025/06/17 |
84.36 |
-0.21% |
2025/06/02 |
83.23 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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