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法巴多重資產主題策略基金-月配RH (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
76.88 |
0.13 |
0.17% |
-6.78% |
2025/04/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.47% |
1.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/25 |
76.88 |
0.17% |
2025/04/09 |
74.21 |
0.62% |
| 2025/04/24 |
76.75 |
1.12% |
2025/04/08 |
73.75 |
0.08% |
| 2025/04/23 |
75.90 |
1.12% |
2025/04/07 |
73.69 |
-1.50% |
| 2025/04/22 |
75.06 |
-0.17% |
2025/04/04 |
74.81 |
-3.21% |
| 2025/04/17 |
75.19 |
0.05% |
2025/04/03 |
77.29 |
-2.56% |
| 2025/04/16 |
75.15 |
-0.36% |
2025/04/02 |
79.32 |
-0.13% |
| 2025/04/15 |
75.42 |
0.49% |
2025/03/28 |
79.42 |
-0.81% |
| 2025/04/14 |
75.05 |
1.20% |
2025/03/27 |
80.07 |
-0.41% |
| 2025/04/11 |
74.16 |
-0.27% |
2025/03/26 |
80.40 |
-0.64% |
| 2025/04/10 |
74.36 |
0.20% |
2025/03/25 |
80.92 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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