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法巴多重資產主題策略基金-月配RH (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
81.23 |
0.38 |
0.47% |
0.04% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
81.23 |
0.47% |
2024/04/09 |
82.25 |
0.21% |
| 2024/04/22 |
80.85 |
0.43% |
2024/04/08 |
82.08 |
0.11% |
| 2024/04/19 |
80.50 |
-0.36% |
2024/04/05 |
81.99 |
0.01% |
| 2024/04/18 |
80.79 |
-0.23% |
2024/04/04 |
81.98 |
-0.16% |
| 2024/04/17 |
80.98 |
-0.01% |
2024/04/03 |
82.11 |
-0.50% |
| 2024/04/16 |
80.99 |
-0.69% |
2024/03/27 |
82.52 |
0.35% |
| 2024/04/15 |
81.55 |
-0.62% |
2024/03/26 |
82.23 |
0.01% |
| 2024/04/12 |
82.06 |
0.00% |
2024/03/25 |
82.22 |
-0.32% |
| 2024/04/11 |
82.06 |
0.20% |
2024/03/22 |
82.48 |
0.04% |
| 2024/04/10 |
81.90 |
-0.43% |
2024/03/21 |
82.45 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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