法巴多重資產主題策略基金-月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 83.23 -0.25 -0.30% 1.43% 2024/03/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 1.58%

法巴多重資產主題策略基金-月配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/25 83.23 -0.30% 2024/03/11 82.78 -0.28%
2024/03/22 83.48 0.01% 2024/03/08 83.01 -0.06%
2024/03/21 83.47 0.59% 2024/03/07 83.06 0.56%
2024/03/20 82.98 0.44% 2024/03/06 82.60 0.54%
2024/03/19 82.62 0.11% 2024/03/05 82.16 -0.28%
2024/03/18 82.53 -0.05% 2024/03/04 82.39 0.05%
2024/03/15 82.57 -0.06% 2024/03/01 82.35 0.84%
2024/03/14 82.62 -0.34% 2024/02/28 81.66 -0.31%
2024/03/13 82.90 -0.01% 2024/02/27 81.91 0.10%
2024/03/12 82.91 0.16% 2024/02/26 81.83 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴多重資產主題策略基金-月配/歐元 -0.30% 0.85% 1.61% 1.66% 7.80% 2.96% 1.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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