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貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
4.93600 |
0.00070 |
0.01% |
-5.35% |
2023/09/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
-6.57% |
-7.56% |
4.12% |
-12.78% |
-30.05% |
-16.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/27 |
4.93600 |
0.01% |
2023/09/13 |
4.97160 |
-0.33% |
| 2023/09/26 |
4.93530 |
-0.94% |
2023/09/12 |
4.98820 |
0.02% |
| 2023/09/25 |
4.98190 |
-0.09% |
2023/09/11 |
4.98730 |
-0.56% |
| 2023/09/22 |
4.98650 |
0.06% |
2023/09/07 |
5.01530 |
0.37% |
| 2023/09/21 |
4.98370 |
-0.02% |
2023/09/06 |
4.99670 |
0.17% |
| 2023/09/20 |
4.98480 |
-0.04% |
2023/09/05 |
4.98820 |
0.89% |
| 2023/09/19 |
4.98690 |
0.01% |
2023/08/31 |
4.94400 |
-0.12% |
| 2023/09/18 |
4.98630 |
0.18% |
2023/08/30 |
4.94970 |
0.44% |
| 2023/09/15 |
4.97710 |
-0.06% |
2023/08/29 |
4.92790 |
0.18% |
| 2023/09/14 |
4.98010 |
0.17% |
2023/08/28 |
4.91920 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德亞洲高收益債券基金-月配/人民幣 |
0.01% |
-0.98% |
0.46% |
-5.17% |
-4.44% |
-0.37% |
-5.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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