貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.89680 -0.00500 -0.10% -6.11% 2023/11/10

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - -6.57% -7.56% 4.12% -12.78% -30.05% -16.52%

貝萊德亞洲高收益債券基金-月配/人民幣   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/10 4.89680 -0.10% 2023/10/27 4.91920 0.00%
2023/11/09 4.90180 0.08% 2023/10/26 4.91910 0.06%
2023/11/08 4.89790 -0.09% 2023/10/25 4.91630 0.04%
2023/11/07 4.90210 0.03% 2023/10/24 4.91440 -0.16%
2023/11/06 4.90080 -0.27% 2023/10/20 4.92230 -0.03%
2023/11/03 4.91390 -0.06% 2023/10/19 4.92380 0.01%
2023/11/02 4.91670 -0.14% 2023/10/18 4.92320 0.03%
2023/11/01 4.92350 0.06% 2023/10/17 4.92150 0.10%
2023/10/31 4.92040 0.04% 2023/10/16 4.91660 0.02%
2023/10/30 4.91840 -0.02% 2023/10/13 4.91550 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配/人民幣 -0.10% -0.35% -0.30% -1.81% -2.55% 7.76% -6.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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