貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.93600 0.00070 0.01% -5.35% 2023/09/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - -6.57% -7.56% 4.12% -12.78% -30.05% -16.52%

貝萊德亞洲高收益債券基金-月配/人民幣   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/27 4.93600 0.01% 2023/09/13 4.97160 -0.33%
2023/09/26 4.93530 -0.94% 2023/09/12 4.98820 0.02%
2023/09/25 4.98190 -0.09% 2023/09/11 4.98730 -0.56%
2023/09/22 4.98650 0.06% 2023/09/07 5.01530 0.37%
2023/09/21 4.98370 -0.02% 2023/09/06 4.99670 0.17%
2023/09/20 4.98480 -0.04% 2023/09/05 4.98820 0.89%
2023/09/19 4.98690 0.01% 2023/08/31 4.94400 -0.12%
2023/09/18 4.98630 0.18% 2023/08/30 4.94970 0.44%
2023/09/15 4.97710 -0.06% 2023/08/29 4.92790 0.18%
2023/09/14 4.98010 0.17% 2023/08/28 4.91920 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配/人民幣 0.01% -0.98% 0.46% -5.17% -4.44% -0.37% -5.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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