貝萊德亞洲高收益債券基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.81820 0.00840 0.12% -3.27% 2023/11/10

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - -1.63% -3.83% 7.25% -5.51% -25.87% -10.02%

貝萊德亞洲高收益債券基金-累積/台幣   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/10 6.81820 0.12% 2023/10/27 6.83630 -0.02%
2023/11/09 6.80980 -0.01% 2023/10/26 6.83750 0.26%
2023/11/08 6.81030 0.08% 2023/10/25 6.81970 0.07%
2023/11/07 6.80510 0.05% 2023/10/24 6.81520 -0.01%
2023/11/06 6.80160 -0.11% 2023/10/20 6.81600 0.01%
2023/11/03 6.80900 -0.22% 2023/10/19 6.81560 -0.05%
2023/11/02 6.82390 -0.36% 2023/10/18 6.81920 -0.01%
2023/11/01 6.84840 0.19% 2023/10/17 6.82020 0.05%
2023/10/31 6.83540 -0.02% 2023/10/16 6.81710 0.19%
2023/10/30 6.83660 0.00% 2023/10/13 6.80450 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲高收益債券基金-累積/台幣 0.12% 0.14% 0.24% -0.40% -0.91% 12.78% -3.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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