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安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 南非幣 |
123.25 |
-0.43 |
-0.35% |
2021/09/24 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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| 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險(南非幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/09/24 |
123.25 |
-0.35% |
2021/09/09 |
126.73 |
0.06% |
| 2021/09/23 |
123.68 |
0.20% |
2021/09/08 |
126.66 |
0.06% |
| 2021/09/22 |
123.43 |
0.17% |
2021/09/07 |
126.58 |
-0.07% |
| 2021/09/21 |
123.22 |
-0.14% |
2021/09/06 |
126.67 |
-0.09% |
| 2021/09/20 |
123.39 |
-1.15% |
2021/09/03 |
126.79 |
-0.07% |
| 2021/09/16 |
124.83 |
-0.57% |
2021/09/02 |
126.88 |
-0.03% |
| 2021/09/15 |
125.54 |
-0.98% |
2021/09/01 |
126.92 |
-0.13% |
| 2021/09/14 |
126.78 |
-0.06% |
2021/08/31 |
127.09 |
0.18% |
| 2021/09/13 |
126.86 |
-0.03% |
2021/08/30 |
126.86 |
0.20% |
| 2021/09/10 |
126.90 |
0.13% |
2021/08/27 |
126.61 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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