安本標準新興市場基礎建設股票基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4656 0.0024 0.03% 8.54% 2023/06/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -25.36%

安本標準新興市場基礎建設股票基金-A/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/21 7.4656 0.03% 2023/06/07 7.4074 1.43%
2023/06/20 7.4632 -0.02% 2023/06/06 7.3027 0.48%
2023/06/19 7.4645 -0.01% 2023/06/05 7.2676 0.10%
2023/06/16 7.4653 -0.06% 2023/06/02 7.2605 1.73%
2023/06/15 7.4699 0.00% 2023/06/01 7.1371 0.61%
2023/06/14 7.4696 0.33% 2023/05/31 7.0939 -1.07%
2023/06/13 7.4451 0.21% 2023/05/30 7.1704 -0.70%
2023/06/12 7.4295 -0.51% 2023/05/26 7.2211 0.36%
2023/06/09 7.4678 0.95% 2023/05/25 7.1952 -0.02%
2023/06/08 7.3978 -0.13% 2023/05/24 7.1965 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準新興市場基礎建設股票基金-A/累積/美元 0.03% -0.05% 3.69% 6.47% 9.08% 0.22% 8.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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