安本環球新興市場公司債券基金-A2累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.5865 -0.0410 -0.30% 2022/06/30

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
18.48% -2.58% 1.80% 0.26% 10.44% 9.34% -3.27% 13.68% 4.51% -1.51%

安本環球新興市場公司債券基金-A2累積(美元)      配息資訊
本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司,和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/06/30 13.5865 -0.30% 2022/06/15 13.8167 -0.41%
2022/06/29 13.6275 -0.34% 2022/06/14 13.8730 -0.88%
2022/06/28 13.6740 -0.17% 2022/06/13 13.9958 0.34%
2022/06/27 13.6968 -0.00% 2022/06/10 13.9484 -0.85%
2022/06/24 13.6970 -0.20% 2022/06/09 14.0686 -0.03%
2022/06/22 13.7245 -0.30% 2022/06/08 14.0722 -0.07%
2022/06/21 13.7664 0.03% 2022/06/07 14.0822 -0.02%
2022/06/20 13.7629 -0.10% 2022/06/03 14.0856 -0.10%
2022/06/17 13.7760 -0.25% 2022/06/02 14.0990 0.06%
2022/06/16 13.8110 -0.04% 2022/06/01 14.0899 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球新興市場公司債券基金-A2累積(美元) -0.30% -1.01% -3.54% -6.24% -14.57% -16.29% -14.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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