元大中國機會債券基金-B/配息
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.9551 -0.0040 -0.04% 2020/11/24

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -0.37% 0.43% -2.21% -0.96% 2.84%

元大中國機會債券基金-B/配息(人民幣)   基金資料
國內外金管會核准之信用等級債券



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/24 9.9551 -0.04% 2020/11/10 9.9346 -0.21%
2020/11/23 9.9591 0.27% 2020/11/09 9.9558 0.29%
2020/11/20 9.9324 -0.24% 2020/11/06 9.9272 -0.15%
2020/11/19 9.9566 0.23% 2020/11/05 9.9420 0.23%
2020/11/18 9.9340 0.20% 2020/11/04 9.9196 -0.37%
2020/11/17 9.9138 -0.22% 2020/11/03 9.9560 -0.07%
2020/11/16 9.9361 -0.25% 2020/11/02 9.9631 -0.12%
2020/11/13 9.9609 -0.16% 2020/10/30 9.9746 -0.23%
2020/11/12 9.9769 0.23% 2020/10/29 9.9980 -0.28%
2020/11/11 9.9544 0.20% 2020/10/28 10.0263 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大中國機會債券基金-B/配息(人民幣)
-0.04% 0.42% -0.04% -3.08% -2.99% -1.03% -0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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