元大中國機會債券基金-A/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.1797 -0.0044 -0.04% 2020/11/24

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 1.91% 2.47% -0.60% 0.90% 4.59%

元大中國機會債券基金-A/不配息(人民幣)   基金資料
國內外金管會核准之信用等級債券



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/24 11.1797 -0.04% 2020/11/10 11.1566 -0.07%
2020/11/23 11.1841 0.27% 2020/11/09 11.1647 0.29%
2020/11/20 11.1541 -0.24% 2020/11/06 11.1326 -0.15%
2020/11/19 11.1813 0.23% 2020/11/05 11.1492 0.23%
2020/11/18 11.1559 0.20% 2020/11/04 11.1241 -0.37%
2020/11/17 11.1333 -0.22% 2020/11/03 11.1649 -0.07%
2020/11/16 11.1583 -0.25% 2020/11/02 11.1729 -0.11%
2020/11/13 11.1862 -0.16% 2020/10/30 11.1857 -0.23%
2020/11/12 11.2042 0.23% 2020/10/29 11.2120 -0.28%
2020/11/11 11.1788 0.20% 2020/10/28 11.2437 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大中國機會債券基金-A/不配息(人民幣)
-0.04% 0.42% 0.10% -2.67% -2.18% 0.63% 1.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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